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| 基金全稱 | 中信建投悅享6個月持有期債券型集合資產管理計劃 | 基金簡稱 | 中信建投悅享6個月持有期債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970213（前端） | 基金類型 | 債券型-混合一級 |
| 發(fā)行日期 | 2013年05月16日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年11月22日 / -- |
| 資產規(guī)模 | 0.82億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.7436億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 中信建投 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經理人 | 歐陽政 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） | 最高申購費率 | 0.30%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.03%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合財富(總值)指數收益率*80%+1年期定期存款利率(稅后)*20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在價值分析的基礎上,積極尋找優(yōu)質資產的投資機會,在控制投資風險的前提下努力實現(xiàn)合理的收益。
暫無數據
本集合計劃的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括債券(含國債、地方政府債、政府支持機構債、政府支持債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、可轉換債券、分離交易可轉債的純債部分、可交換債券、證券公司發(fā)行的短期公司債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、通知存款、協(xié)議存款等)、同業(yè)存單、國債期貨、貨幣市場工具、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許集合計劃投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本集合計劃不直接投資于股票,但可持有因可轉換債券、可交換債券轉股或換股所形成的股票等權益資產。因上述原因持有的股票,本集合計劃將在其可交易之日起的30個交易日內賣出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許集合資產管理計劃投資其他品種,管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產配置策略 本集合計劃通過深入研究國際和國內的宏觀經濟環(huán)境、利率環(huán)境、政策環(huán)境、市場估值和市場流動性等因素,形成對經濟周期和證券市場趨勢的基本判斷,據此確定各類資產的投資比例,并根據各類資產的收益/風險結構和市場變化,動態(tài)調整比例結構,在加強系統(tǒng)性風險管理的前提下,力爭實現(xiàn)計劃資產的增值保值。
1、在符合有關集合計劃分紅條件的前提下,本集合計劃可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《集合計劃合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本集合計劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的集合計劃份額進行再投資;若投資者不選擇,本集合計劃默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;由紅利再投資而來的A類或C類份額不受最短持有期的限制; 3、集合計劃收益分配后集合計劃份額凈值不能低于面值,即集合計劃收益分配基準日的某類集合計劃份額凈值減去每單位該類集合計劃份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本集合計劃A類份額不收取銷售服務費,而C類份額收取銷售服務費,各類別份額對應的可供分配利潤將有所不同。同一類別每一集合計劃份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對集合計劃份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,集合計劃管理人可對集合計劃收益分配原則進行調整,無需召開集合計劃份額持有人大會。
本集合計劃為債券型集合資產管理計劃,其預期收益和預期風險通常高于貨幣市場基金,低于股票型基金、股票型集合資產管理計劃、混合型基金、混合型集合資產管理計劃。