凈值估算(16-08-10 23:40)

1.5153
+0.0036+0.24%
近1月：3.19%
近1年：9.92%

單位凈值 (2016-07-29)

1.51170.32%
近3月：4.31%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.5457
近6月：14.65%
成立來(lái)：22.51%
基金類型：QDII-指數(shù)基金規(guī)模：0.13億元（2016-06-30）基金經(jīng)理：鄧棟
成 立 日：2013-12-11管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)首批的銷售機(jī)構(gòu)

銀行級(jí)加密，保障安全

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu)  暫停贖回
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  • 凈值估算平均偏差：--
    凈值估算：每個(gè)交易日9：30-15：00盤(pán)中實(shí)時(shí)更新，按照基金持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，估算數(shù)據(jù)并不代表真實(shí)凈值，僅供參考。
    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱持倉(cāng)占比
    HCP INC 2.35%
    AT&T INC 2.31%
    CHEVRON CORP 2.10%
    REALTY INCOME CORP 1.96%
    NATIONAL RETAIL PR 1.95%
    CATERPILLAR INC 1.75%
    ABBVIE INC 1.73%
    EMERSON ELECTRIC C 1.66%
    PEOPLE'S UNITED FI 1.64%
    PROCTER & GAMBLE C 1.49%

    前十持倉(cāng)占比合計(jì)：18.94%

  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-29 1.5117 1.5457 0.32%
    07-28 1.5069 1.5409 0.01%
    07-27 1.5067 1.5407 -0.46%
    07-26 1.5137 1.5477 0.23%
    07-25 1.5103 1.5443 -0.22%
    07-22 1.5136 1.5476 0.52%
    07-21 1.5057 1.5397 -0.26%
    07-20 1.5096 1.5436 0.11%
    07-19 1.5080 1.5420 -0.06%
    07-18 1.5089 1.5429 -0.12%
    07-15 1.5107 1.5447 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.13%
    3.19%
    4.31%
    14.65%
    12.95%
    9.92%
    15.76%
    --
    同類平均
    1.70%
    3.69%
    8.69%
    15.65%
    4.65%
    4.33%
    -1.82%
    7.77%
    滬深300
    1.56%
    1.60%
    5.68%
    9.43%
    -13.07%
    -20.59%
    39.13%
    41.88%
    同類排名
    82 | 152
    91 | 152
    84 | 147
    37 | 134
    17 | 133
    29 | 123
    24 | 104
    -- | 80
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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521 0 公告招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值變更的公告 基金資訊 09-02 08:21
487 0 公告招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值變更的公告 基金資訊 09-02 08:21
497 0 公告招商基金旗下部分基金增加陸金所為代銷機(jī)構(gòu)并參與其費(fèi) 基金資訊 09-01 08:25
427 0 公告招商基金管理有限公司關(guān)于旗下相關(guān)基金參加國(guó)都證券股 基金資訊 08-31 08:18
基金名稱關(guān)注度
暫無(wú)數(shù)據(jù)
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