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單位凈值 (2024-11-08)

1.26350.00%
近1月：0.32%
近1年：4.18%

累計凈值

1.4810
近3月：0.29%
近3年：3.81%

近6月：1.16%
成立來：48.55%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險規(guī)模：8.84億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：賴禮輝等
成 立 日：2015-11-27管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-08 1.2635 1.4810 0.00%
    11-07 1.2635 1.4810 0.13%
    11-06 1.2618 1.4793 -0.04%
    11-05 1.2623 1.4798 0.10%
    11-04 1.2610 1.4785 0.08%
    11-01 1.2600 1.4775 0.06%
    10-31 1.2592 1.4767 0.07%
    10-30 1.2583 1.4758 -0.03%
    10-29 1.3229 1.4762 -0.03%
    10-28 1.3233 1.4766 -0.04%
    10-25 1.3238 1.4771 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.28%
    0.32%
    0.29%
    1.16%
    3.02%
    4.18%
    3.87%
    3.81%
    同類平均
    3.95%
    -1.79%
    16.43%
    7.39%
    7.79%
    4.91%
    -4.64%
    -15.62%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    2169 | 2328
    475 | 2319
    2231 | 2308
    1677 | 2286
    1553 | 2271
    1133 | 2253
    609 | 2121
    355 | 1964
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-3117.40%
    2023-06-3048.87%
    2022-12-3145.46%
    2022-06-3031.62%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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