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單位凈值 (2024-11-12)

1.11620.06%
近1月：0.56%
近1年：4.43%

累計凈值

1.1532
近3月：0.66%
近3年：10.26%

近6月：1.82%
成立來：15.61%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：29.55億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：周錦程
成 立 日：2018-08-02管 理 人：中歐基金基金評級：

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.19%11-12

    快取單日限額  最高超50萬元

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-12 1.1162 1.1532 0.06%
    11-11 1.1155 1.1525 0.04%
    11-08 1.1150 1.1520 0.03%
    11-07 1.1147 1.1517 0.07%
    11-06 1.1139 1.1509 0.02%
    11-05 1.1137 1.1507 0.03%
    11-04 1.1134 1.1504 0.04%
    11-01 1.1129 1.1499 0.11%
    10-31 1.1117 1.1487 0.04%
    10-30 1.1112 1.1482 0.01%
    10-29 1.1111 1.1481 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.56%
    0.66%
    1.82%
    3.74%
    4.43%
    7.01%
    10.26%
    同類平均
    0.31%
    1.20%
    1.50%
    1.41%
    3.61%
    4.01%
    5.73%
    8.17%
    滬深300
    1.02%
    5.11%
    22.85%
    11.44%
    19.08%
    13.92%
    7.85%
    -16.42%
    同類排名
    322 | 731
    363 | 730
    361 | 710
    166 | 687
    209 | 645
    205 | 638
    168 | 581
    150 | 484
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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792 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 12-20 09:06
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