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凈值估算(24-11-08 15:00)

--
近1月：-0.58%
近1年：12.20%

單位凈值 (2024-11-08)

1.7017-0.53%
近3月：24.79%
近3年：-12.92%

累計凈值

1.9817
近6月：12.20%
成立來：106.21%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：5.36億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：楊夢
成 立 日：2019-01-03管 理 人：博道基金基金評級：
跟蹤標的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：6.71%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.27%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-08 1.7017 1.9817 -0.53%
    11-07 1.7108 1.9908 1.95%
    11-06 1.6781 1.9581 0.19%
    11-05 1.6750 1.9550 2.35%
    11-04 1.6366 1.9166 1.66%
    11-01 1.6099 1.8899 -0.84%
    10-31 1.6235 1.9035 0.41%
    10-30 1.6168 1.8968 0.05%
    10-29 1.6160 1.8960 -1.13%
    10-28 1.6344 1.9144 0.79%
    10-25 1.6216 1.9016 0.95%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    5.70%
    -0.58%
    24.79%
    12.20%
    13.97%
    12.20%
    1.10%
    -12.92%
    同類平均
    6.38%
    -1.15%
    27.89%
    16.83%
    17.37%
    12.74%
    7.03%
    -11.43%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    跟蹤標的
    6.70%
    1.09%
    30.84%
    13.99%
    14.61%
    10.96%
    1.44%
    -11.45%
    同類排名
    1548 | 3168
    1109 | 3121
    1539 | 3017
    1776 | 2831
    1717 | 2567
    1416 | 2460
    1226 | 1967
    880 | 1520
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2024年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-06-30984.12%
    2023-12-31995.76%
    2023-06-301070.32%
    2022-12-31899.80%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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