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單位凈值 (2024-11-08)

1.09500.01%
近1月：0.32%
近1年：2.87%

累計凈值

1.1510
近3月：0.54%
近3年：7.10%

近6月：1.19%
成立來：15.11%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：3.42億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：徐艷芳
成 立 日：2019-03-28管 理 人：國金基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-08 1.0950 1.1510 0.01%
    11-07 1.0949 1.1509 0.03%
    11-06 1.0946 1.1506 0.01%
    11-05 1.0945 1.1505 0.00%
    11-04 1.0945 1.1505 0.03%
    11-01 1.0942 1.1502 0.03%
    10-31 1.0939 1.1499 0.02%
    10-30 1.0937 1.1497 0.01%
    10-29 1.0936 1.1496 0.01%
    10-28 1.0935 1.1495 0.01%
    10-25 1.0934 1.1494 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.32%
    0.54%
    1.19%
    2.33%
    2.87%
    5.23%
    7.10%
    同類平均
    0.09%
    0.30%
    0.20%
    1.02%
    2.45%
    3.07%
    5.82%
    9.15%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    453 | 887
    339 | 878
    37 | 860
    124 | 844
    335 | 821
    349 | 801
    416 | 655
    353 | 425
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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302 0 公告國金惠鑫短債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 09:45
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704 0 公告國金惠鑫短債債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-20 09:08
714 0 公告國金惠鑫短債債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 10:54
922 0 公告國金惠鑫短債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 02-06 09:05
485 0 公告國金惠鑫短債債券型證券投資基金(國金惠鑫短債A份額 基金資訊 02-06 09:05
860 0 公告國金惠鑫短債債券型證券投資基金2023年第4季度報 基金資訊 01-20 09:06
1054 0 公告國金惠鑫短債債券型證券投資基金2023年第3季度報 基金資訊 10-25 09:29
1058 0 公告國金惠鑫短債債券型證券投資基金2023年中期報告 基金資訊 08-30 09:45
805 0 公告國金惠鑫短債債券型證券投資基金2023年第2季度報 基金資訊 07-21 09:26
1275 0 公告國金基金管理有限公司關(guān)于基金經(jīng)理恢復(fù)履行職責(zé)的公告 基金資訊 05-24 07:20
638 0 公告國金惠鑫短債債券型證券投資基金2023年第1季度報 基金資訊 04-21 09:10
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