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天天基金網(wǎng)>全部基金>國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 手機(jī)訪問當(dāng)前基金品種頁

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國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A(015246

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基金吧加自選加對比手機(jī)版天天基金下載

單位凈值 (2024-11-06): 0.95010.03%; 近1月：-0.05%; 近1年：-1.08%

累計(jì)凈值: 0.9501; 近3月：-0.14%; 近3年：--

: 近6月：0.41%; 成立來：-4.99%

類型：FOF-穩(wěn)健型 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：2.48億元（2024-09-30）	基金經(jīng)理：楊晗
成立日：2022-08-12	管理人：國投瑞銀基金	基金評級：暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購暫停贖回

預(yù)估開放申購/贖回時間：2025-02-12～03-11/2025-02-12～03-11

預(yù)估開放申購時間：
2025年02月11日15:00~03月11日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年02月11日15:00~03月11日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。

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活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點(diǎn)擊查看詳情>
回活期寶
賣基金回活期寶：基金贖回時，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
超級轉(zhuǎn)換
基金超級轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

國投瑞銀基金財富號

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股票持倉

基金名稱	持倉占比	日漲幅
國投瑞銀恒澤中短債...	9.65%	0.02%
富國短債債券A	9.64%	0.01%
國泰利享中短債債券C	8.69%	0.01%
南方和元債券A	7.97%	0.01%
匯豐亞洲高收益BC...	6.94%	--
富國信用債債券A/B	6.79%	0.02%
萬家鑫璟純債債券A	6.30%	0.06%
東亞聯(lián)豐亞債A類(...	6.07%	--
嘉實(shí)中短債債券A	4.86%	0.02%
交銀施羅德穩(wěn)鑫短債...	4.81%	0.01%

前十持倉占比合計(jì)：71.72%

持倉截止日期: 2024-09-30

股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)
持倉截止日期: 更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)

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評級

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長率
11-06	0.9501	0.9501	0.03%
11-05	0.9498	0.9498	0.01%
11-04	0.9497	0.9497	0.01%
11-01	0.9496	0.9496	0.00%
10-31	0.9496	0.9496	-0.01%
10-30	0.9497	0.9497	0.01%
10-29	0.9496	0.9496	0.02%
10-28	0.9494	0.9494	0.00%
10-25	0.9494	0.9494	0.00%
10-24	0.9494	0.9494	0.00%
10-23	0.9494	0.9494	-0.06%

更多凈值信息>

國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A成立以來，總計(jì)分紅 0次，拆分0次
更多分紅信息>
評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

封閉期收益

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截止至2024-11-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.04%	-0.05%	-0.14%	0.41%	-0.94%	-1.08%	-4.34%	--
同類平均平臺采用最新同類分類，在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度向下細(xì)分，用更加科學(xué)的方法計(jì)算平均值做參考。如：混合型-偏股、混合型-偏債。	0.94%	-0.08%	3.35%	2.19%	3.49%	3.10%	1.03%	-1.47%
滬深300	5.50%	-3.57%	22.77%	13.05%	19.61%	13.65%	9.46%	-15.35%
同類排名平臺采用最新同類排行，在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度向下細(xì)分，用更加科學(xué)的方法在同一維度內(nèi)進(jìn)行對比。如：混合型-偏股、混合型-偏債。	370 \| 387	314 \| 387	352 \| 378	330 \| 372	352 \| 359	329 \| 345	193 \| 209	-- \| 89
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
階段漲幅	0.00%	0.62%	-1.50%	-1.10%	-1.64%	-0.11%	1.68%	-1.98%
同類平均平臺采用最新同類分類，在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度向下細(xì)分，用更加科學(xué)的方法計(jì)算平均值做參考。如：混合型-偏股、混合型-偏債。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
滬深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同類排名平臺采用最新同類排行，在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度向下細(xì)分，用更加科學(xué)的方法在同一維度內(nèi)進(jìn)行對比。如：混合型-偏股、混合型-偏債。	342 \| 391	177 \| 378	346 \| 376	239 \| 365	208 \| 345	96 \| 328	126 \| 310	185 \| 289
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	一般	一般	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
階段漲幅	-1.21%	--	--	--	--	--	--	--
同類平均平臺采用最新同類分類，在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度向下細(xì)分，用更加科學(xué)的方法計(jì)算平均值做參考。如：混合型-偏股、混合型-偏債。	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--	--	--
滬深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同類排名平臺采用最新同類排行，在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度向下細(xì)分，用更加科學(xué)的方法在同一維度內(nèi)進(jìn)行對比。如：混合型-偏股、混合型-偏債。	156 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

累計(jì)收益率走勢

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- 選擇時間
- 1月
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對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
平臺采用最新同類排行，在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度向下細(xì)分，用更加科學(xué)的方法在同一維度內(nèi)進(jìn)行對比。如：混合型-偏股、混合型-偏債。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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選擇指標(biāo):
選擇指標(biāo):

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-10-09~至今	楊晗	32天	0.01%
2024-05-01~2024-10-08	周宏成楊晗	160天	0.49%
2022-08-12~2024-04-30	周宏成	1年又262天	-5.46%

點(diǎn)擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
70	公告國投瑞銀興源6個月定期開放混合型基金中基金(FOF	基金資訊	10-24 08:07
119	公告國投瑞銀興源6個月定期開放混合型基金中基金(FOF	基金資訊	10-11 08:17
132	公告國投瑞銀興源6個月定期開放混合型基金中基金(FOF	基金資訊	10-11 07:34
119	公告國投瑞銀基金管理有限公司關(guān)于國投瑞銀興源6個月定期	基金資訊	10-09 07:42
110	公告國投瑞銀興源6個月定期開放混合型基金中基金(FOF	基金資訊	08-30 08:04
227	公告國投瑞銀興源6個月定期開放混合型基金中基金(FOF	基金資訊	08-22 00:42
273	公告國投瑞銀興源6個月定期開放混合型基金中基金(FOF	基金資訊	08-08 00:32
125	公告國投瑞銀興源6個月定期開放混合型基金中基金(FOF	基金資訊	07-18 08:07
148	公告國投瑞銀興源6個月定期開放混合型基金中基金(FOF	基金資訊	06-27 08:07
108	公告國投瑞銀興源6個月定期開放混合型基金中基金(FOF	基金資訊	06-27 08:06
171	公告國投瑞銀興源6個月定期開放混合型基金中基金FOF國	基金資訊	05-08 08:05
199	公告國投瑞銀興源6個月定期開放混合型基金中基金FOF招	基金資訊	05-08 08:04
226	公告國投瑞銀興源6個月定期開放混合型基金中基金(FOF	基金資訊	05-01 08:04
126	公告國投瑞銀興源6個月定期開放混合型基金中基金(FOF	基金資訊	04-19 08:05
149	這個基金什么時候能回本啊	基民hxAc8R	04-01 14:11
182	公告國投瑞銀興源6個月定期開放混合型基金中基金(FOF	基金資訊	03-30 08:24
153	什么時候開放啊	基民ccg6SQ	03-27 09:19
171	公告國投瑞銀興源6個月定期開放混合型基金中基金(FOF	基金資訊	03-26 08:04
163	公告關(guān)于國投瑞銀興源6個月定期開放混合型基金中基金(F	基金資訊	03-26 08:02
182	公告國投瑞銀興源6個月定期開放混合型基金中基金(FOF	基金資訊	03-26 07:58

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