基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2024-11-08)

1.2532-0.09%
近1月：0.32%
近1年：2.34%

累計(jì)凈值

2.5076
近3月：-0.10%
近3年：4.63%

近6月：0.80%
成立來(lái)：231.33%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：31.80億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：軒璇
成 立 日：2003-07-09管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限500.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-08 1.2532 2.5076 -0.09%
    11-07 1.2543 2.5087 0.20%
    11-06 1.2518 2.5062 0.03%
    11-05 1.2514 2.5058 0.11%
    11-04 1.2500 2.5044 0.10%
    11-01 1.2488 2.5032 0.05%
    10-31 1.2482 2.5026 0.03%
    10-30 1.2478 2.5022 -0.04%
    10-29 1.2483 2.5027 -0.10%
    10-28 1.2496 2.5040 0.06%
    10-25 1.2488 2.5032 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.35%
    0.32%
    -0.10%
    0.80%
    1.85%
    2.34%
    4.11%
    4.63%
    同類平均
    0.40%
    0.47%
    1.07%
    1.35%
    3.44%
    3.83%
    5.46%
    8.37%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    235 | 799
    542 | 793
    618 | 772
    586 | 747
    614 | 702
    595 | 694
    510 | 636
    458 | 534
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-06-301.00%
    2023-12-311.29%
    2023-06-301.62%
    2022-12-310.96%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
85 0 今天有些優(yōu)秀了。預(yù)計(jì)11個(gè)蛋 股友2976976Z7I 11-07 15:26
282 0 公告嘉實(shí)債券開放式證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 08:07
596 2 怎么這么垃圾了 豁達(dá)的邱昭1 09-29 07:57
675 0 公告嘉實(shí)債券開放式證券投資基金2024年第二次收益分配 基金資訊 09-11 08:05
704 0 公告嘉實(shí)債券開放式證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 08:07
1433 0 公告嘉實(shí)理財(cái)通系列證券投資基金暨嘉實(shí)增長(zhǎng)混合、嘉實(shí)穩(wěn)健 基金資訊 08-15 08:04
1263 0 公告嘉實(shí)債券開放式證券投資基金2024年第一次收益分配 基金資訊 07-29 08:03
1364 0 公告嘉實(shí)債券開放式證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-17 22:39
1600 0 公告嘉實(shí)債券開放式證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-25 08:06
2427 0 公告嘉實(shí)債券開放式證券投資基金2024年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-19 08:05
2559 0 公告嘉實(shí)債券開放式證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 08:06
2878 0 公告關(guān)于嘉實(shí)債券開放式證券投資基金C類基金份額銷售服務(wù) 基金資訊 01-31 08:03
2884 0 公告嘉實(shí)債券開放式證券投資基金2023年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-19 08:06
2897 0 公告嘉實(shí)理財(cái)通系列證券投資基金暨嘉實(shí)增長(zhǎng)混合、嘉實(shí)穩(wěn)健 基金資訊 01-18 08:03
2918 0 公告嘉實(shí)債券開放式證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 01-18 08:03
4367 0 公告嘉實(shí)理財(cái)通系列開放式證券投資基金暨嘉實(shí)穩(wěn)健開放式證 基金資訊 01-15 08:04
2962 0 公告關(guān)于嘉實(shí)債券開放式證券投資基金增加C類基金份額并修 基金資訊 01-15 08:03
4316 0 公告嘉實(shí)理財(cái)通系列開放式證券投資基金暨嘉實(shí)穩(wěn)健開放式證 基金資訊 01-15 08:03
2988 0 公告嘉實(shí)債券開放式證券投資基金2023年第一次收益分配 基金資訊 01-15 08:03
3242 0 公告嘉實(shí)債券開放式證券投資基金2023年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-24 08:06
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