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天天基金網(wǎng)>全部基金>易方達標普消費品指數(shù)A 手機訪問當前基金品種頁

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易方達標普消費品指數(shù)A(118002

)

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凈值估算--

近1月：0.00%

近1年：6.49%

單位凈值 (2024-11-11): 2.82101.00%; 近3月：6.45%; 近3年：-5.87%

累計凈值: 2.8210; 近6月：-2.72%; 成立來：182.10%

類型：指數(shù)型-海外股票 \| 中高風險	規(guī)模：2.10億元（2024-09-30）	基金經(jīng)理：王元春
成立日：2012-06-04	管理人：易方達基金	基金評級：暫無評級
跟蹤標的：標普全球高端消費品指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.20% 0.12% 1折費率詳情>

金額：

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易方達基金財富號

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股票倉位測算圖

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當前產(chǎn)品為QDII基金，投資于境外市場，暫無凈值估算數(shù)據(jù)。
須知
凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
|凈值估算平均偏差：--
凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
下載手機版，凈值估算隨身看
股票倉位測算并不能保證與真實倉位數(shù)據(jù)相同，僅供參考。實際股票持倉占凈值比，每季度定期披露，請查閱基金資產(chǎn)明細表。

債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
愛馬仕國際	9.72%	--	股吧
歷峰集團	9.19%	--	股吧
法拉利	9.01%	--	股吧
酩悅·軒尼	6.76%	--	股吧
萬豪國際	5.29%	--	股吧
梅賽德斯-	4.89%	--	股吧
特斯拉	4.06%	--	股吧
歐萊雅	4.04%	--	股吧
帝亞吉歐(	3.96%	--	股吧
希爾頓酒店	3.61%	--	股吧

前十持倉占比合計：60.53%

持倉截止日期: 2024-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比
暫無數(shù)據(jù)
持倉截止日期: 更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比
暫無數(shù)據(jù)

公司觀點

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穩(wěn)健理財

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
11-11	2.8210	2.8210	1.00%
11-08	2.7930	2.7930	-0.96%
11-07	2.8200	2.8200	1.77%
11-06	2.7710	2.7710	1.02%
11-05	2.7430	2.7430	-0.51%
11-04	2.7570	2.7570	-0.33%
11-01	2.7660	2.7660	0.07%
10-31	2.7640	2.7640	-1.36%
10-30	2.8020	2.8020	-0.95%
10-29	2.8290	2.8290	-0.21%
10-28	2.8350	2.8350	0.50%

更多凈值信息>

易方達標普消費品指數(shù)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2023-06-30	★★★★
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

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截止至2024-11-11

下載天天基金手機版，隨時查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	2.32%	0.00%	6.45%	-2.72%	0.00%	6.49%	5.26%	-5.87%
同類平均平臺采用最新同類分類，在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度向下細分，用更加科學的方法計算平均值做參考。如：混合型-偏股、混合型-偏債。	-0.52%	-1.48%	12.68%	9.04%	15.67%	19.20%	29.24%	5.95%
滬深300	1.02%	5.11%	22.85%	11.44%	19.08%	13.92%	7.85%	-16.42%
同類排名平臺采用最新同類排行，在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度向下細分，用更加科學的方法在同一維度內(nèi)進行對比。如：混合型-偏股、混合型-偏債。	221 \| 323	174 \| 321	262 \| 317	282 \| 302	256 \| 275	234 \| 270	165 \| 186	89 \| 136
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
階段漲幅	3.11%	-7.87%	7.66%	6.61%	-16.64%	6.51%	16.86%	8.01%
同類平均平臺采用最新同類分類，在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度向下細分，用更加科學的方法計算平均值做參考。如：混合型-偏股、混合型-偏債。	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%	-4.57%	4.40%	5.09%	10.63%
滬深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同類排名平臺采用最新同類排行，在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度向下細分，用更加科學的方法在同一維度內(nèi)進行對比。如：混合型-偏股、混合型-偏債。	200 \| 319	276 \| 310	83 \| 280	131 \| 276	229 \| 262	87 \| 230	40 \| 205	116 \| 202
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	良好	不佳	良好	優(yōu)秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
階段漲幅	10.63%	-14.94%	15.98%	23.57%	27.72%	-9.00%	26.67%	3.72%
同類平均平臺采用最新同類分類，在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度向下細分，用更加科學的方法計算平均值做參考。如：混合型-偏股、混合型-偏債。	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%	18.54%	--
滬深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同類排名平臺采用最新同類排行，在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度向下細分，用更加科學的方法在同一維度內(nèi)進行對比。如：混合型-偏股、混合型-偏債。	83 \| 276	68 \| 202	50 \| 151	26 \| 104	26 \| 89	46 \| 80	16 \| 69	32 \| 59
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	優(yōu)秀	良好	一般	優(yōu)秀	一般

累計收益率走勢

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- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
對比
PK當前基金

同類排名走勢
平臺采用最新同類排行，在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度向下細分，用更加科學的方法在同一維度內(nèi)進行對比。如：混合型-偏股、混合型-偏債。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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選擇指標:
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業(yè)績評價

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暫無數(shù)據(jù)
報告期基金換手率
2024-06-30 44.90%
2023-12-31 87.85%
2023-06-30 65.67%
2022-12-31 60.91%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
截止至：2024-10-31
基金特點：產(chǎn)品特色：基金跟蹤標普全球高端消費品指數(shù)。在科技行業(yè)有所超配，低配韓國市場，同時超配香港市場。

報告期	基金換手率
2024-06-30	44.90%
2023-12-31	87.85%
2023-06-30	65.67%
2022-12-31	60.91%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-05-29~至今	王元春	3年又169天	-0.46%
2020-03-20~2021-05-28	張勝記	1年又69天	96.53%
2017-03-25~2020-03-19	張勝記 FAN BING(范冰)	2年又360天	-5.26%
2014-09-13~2017-03-24	張勝記	2年又193天	9.81%
2012-06-04~2014-09-12	費鵬	2年又100天	38.60%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
55	0	11.12估-2.36%	清心寡欲123	11-13 08:06
74	1	11.11估0.84%	清心寡欲123	11-12 13:20
134	0	為什么易方達標普消費指數(shù)看不見頭一天漲跌數(shù)據(jù)呢，別	股友83235q387t	11-10 21:12
122	0	為什么易方達消費為看不到前一漲跌天數(shù)據(jù)	股友83235q387t	11-10 21:10
118	1	11.07估1.95%	清心寡欲123	11-08 09:25
146	1	11.06估0.51%	清心寡欲123	11-07 10:44
159	1	11.05估-0.50%	清心寡欲123	11-06 10:47
148	0	我的基金份額已賣出，為什么賣出的金額查不到回款？	基民LT3vFh	11-06 07:50
160	0	請問賣出該基金，要幾日才能回款。我的己贖回8天，金	基民LT3vFh	11-06 07:41
162	1	11.04估-0.45%	清心寡欲123	11-05 08:57
242	1	11.01估0.25%	清心寡欲123	11-02 14:49
204	1	10.31估-1.32%	清心寡欲123	11-01 13:20
209	1	10.30估-1.23%	清心寡欲123	10-31 10:18
217	1	10.29估-0.37%	清心寡欲123	10-30 10:02
218	1	10.28估0.37%	清心寡欲123	10-29 08:59
274	1	10.25估0.59%	清心寡欲123	10-27 14:45
235	0	買這么多特斯拉…奢侈品現(xiàn)在是真的不太行	馬王瑞克	10-25 20:53
292	4	10.24估1.58%	清心寡欲123	10-25 12:37
564	0	公告易方達標普全球高端消費品指數(shù)增強型證券投資基金20	基金資訊	10-25 00:33
257	1	10.23估-0.60%	清心寡欲123	10-24 09:37

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