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全球市場(chǎng)

凈值估算(24-11-08 15:00)

--
近1月：-4.83%
近1年：--

單位凈值 (2024-11-08)

1.1874-0.80%
近3月：22.14%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.1874
近6月：14.23%
成立來(lái)：18.74%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.41億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：李直
成 立 日：2023-11-23管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    4.64%
    -4.83%
    22.14%
    14.23%
    21.00%
    --
    --
    --
    同類(lèi)平均
    6.38%
    -1.15%
    27.89%
    16.83%
    17.37%
    12.74%
    7.03%
    -11.43%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    跟蹤標(biāo)的
    4.68%
    -5.00%
    22.24%
    12.12%
    19.22%
    12.80%
    7.23%
    -17.19%
    同類(lèi)排名
    2135 | 3168
    2474 | 3121
    1782 | 3017
    1377 | 2831
    864 | 2567
    -- | 2460
    -- | 1967
    -- | 1520
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    良好

    良好

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2024年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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79 0 公告嘉實(shí)中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金更新招 基金資訊 10-28 08:04
77 0 公告嘉實(shí)中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 10-28 08:04
73 0 公告嘉實(shí)中證100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 10-25 15:35
71 0 公告關(guān)于嘉實(shí)中證100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金變更 基金資訊 10-24 17:32
71 0 公告嘉實(shí)中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié) 基金資訊 10-24 17:29
74 0 公告嘉實(shí)中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金合 基金資訊 10-24 17:29
118 0 公告嘉實(shí)中證100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金更新招募 基金資訊 10-08 17:21
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61 0 公告嘉實(shí)中證100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 08-29 19:29
87 0 公告嘉實(shí)中證100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 07-17 18:23
93 0 公告關(guān)于嘉實(shí)中證100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金新增 基金資訊 06-20 17:08
120 0 公告關(guān)于嘉實(shí)中證100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金變更 基金資訊 06-05 17:25
97 0 公告嘉實(shí)中證100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金更新招募 基金資訊 06-05 17:06
98 0 公告嘉實(shí)中證100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-05 17:06
102 0 公告嘉實(shí)中證100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 04-18 18:34
356 1 公告嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于指定旗下部分證券投資基金主 基金資訊 02-27 20:30
151 0 公告關(guān)于嘉實(shí)中證100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金新增 基金資訊 12-04 17:32
161 0 公告關(guān)于嘉實(shí)中證100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金上市 基金資訊 11-30 20:24
137 0 公告關(guān)于嘉實(shí)中證100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金流動(dòng) 基金資訊 11-30 17:52
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