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凈值估算(24-11-08 15:00)

--
近1月：-5.50%
近1年：9.47%

單位凈值 (2024-11-08)

1.8932-1.33%
近3月：20.07%
近3年：-9.84%

累計凈值

2.0522
近6月：6.41%
成立來：105.95%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：28.89億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：趙栩
成 立 日：2010-11-05管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：深證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.09%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.85%11-08

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-08 1.8932 2.0522 -1.33%
    11-07 1.9188 2.0778 3.38%
    11-06 1.8560 2.0150 -0.91%
    11-05 1.8731 2.0321 2.03%
    11-04 1.8359 1.9949 0.84%
    11-01 1.8206 1.9796 0.17%
    10-31 1.8176 1.9766 -0.30%
    10-30 1.8230 1.9820 -0.30%
    10-29 1.9137 1.9877 -1.32%
    10-28 1.9393 2.0133 0.75%
    10-25 1.9248 1.9988 0.49%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.99%
    -5.50%
    20.07%
    6.41%
    17.06%
    9.47%
    20.75%
    -9.84%
    同類平均
    6.38%
    -1.15%
    27.89%
    16.83%
    17.37%
    12.74%
    7.03%
    -11.43%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    跟蹤標(biāo)的
    4.01%
    -5.72%
    19.33%
    3.04%
    13.54%
    6.22%
    14.44%
    -16.80%
    同類排名
    2430 | 3168
    2634 | 3121
    2070 | 3017
    2350 | 2831
    1383 | 2567
    1654 | 2460
    461 | 1967
    742 | 1520
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2024年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-06-3017.36%
    2023-12-3114.12%
    2023-06-3027.14%
    2022-12-318.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
717 9 A500破千億：A股走進ETF新時代！ 六億居士 11-08 13:14
50 0 深圳紅利，我來啦 momoV 11-06 15:14
116 0 分什么紅啊……我又不贖回，基金經(jīng)理兩個月內(nèi)連續(xù)分紅 股友cEp4Yi 11-01 22:44
88 1 分紅了，成本降下來了！多分點[鼓掌] 萌萌95 11-01 11:50
84 0 沒想到今天就到賬了，分紅5950[偷笑]，坐等回歸 價值余生請多指教 10-31 20:52
152 5 1.95的本還能回來嗎 股友9067iT7700 10-31 16:46
1471 5 驚呆了！有只ETF這個月居然分紅8%！ 復(fù)來指數(shù)投資 10-31 15:51
61 1 深紅送的不夠平降損就只有離 東方悟空遜行者 10-31 15:50
271 4 不錯啊，，，又要分紅了，，，兩個月時間分紅兩次，， 分析個不停 10-30 10:01
84 0 十幾年了，只有今年有分紅？？？？？？ 股友9067iT7700 10-27 13:22
109 0 公告關(guān)于調(diào)整深證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金主流動 基金資訊 10-25 17:34
249 3 不分則已，一分兩次，前后不到兩個月，這驚喜有點大[ 股友a60878E206 10-25 16:29
76 0 良心優(yōu)質(zhì)股[鼓掌][鼓掌][鼓掌] 該紅紅 10-25 16:26
74 0 什么情況？拿分紅誘惑我？想套我？ 股友9067iT7700 10-25 14:54
579 1 公告深證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024年第二 基金資訊 10-25 14:11
78 0 為什么停牌了？ 女皇在此一游 10-25 10:29
118 2 有分紅到賬的嗎？我8號賣出的，沒看到分紅呢 yh522021030 10-25 09:32
76 0 兩副創(chuàng)可帖止住了三年的傷痛，為基金公司點贊！ 盛世ETF 10-25 09:30
160 2 為啥停牌啊 來自地鐵與人海6187 10-25 09:28
318 0 公告深證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024年第3 基金資訊 10-24 22:26
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