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單位凈值 (2024-11-08)

1.26400.00%
近1月：-1.17%
近1年：2.85%

累計(jì)凈值

1.6140
近3月：3.86%
近3年：-7.67%

近6月：2.02%
成立來：81.98%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.06億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：何晶等
成 立 日：2012-04-25管 理 人：銀河基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-08 1.2640 1.6140 0.00%
    11-07 1.2640 1.6140 0.40%
    11-06 1.2590 1.6090 -0.08%
    11-05 1.2600 1.6100 0.64%
    11-04 1.2520 1.6020 0.40%
    11-01 1.2470 1.5970 -0.08%
    10-31 1.2480 1.5980 0.24%
    10-30 1.2450 1.5950 0.00%
    10-29 1.2450 1.5950 -0.48%
    10-28 1.2510 1.6010 0.24%
    10-25 1.2480 1.5980 0.24%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.36%
    -1.17%
    3.86%
    2.02%
    3.61%
    2.85%
    0.80%
    -7.67%
    同類平均
    0.40%
    0.47%
    1.07%
    1.35%
    3.44%
    3.83%
    5.46%
    8.37%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    38 | 799
    778 | 793
    63 | 772
    122 | 747
    226 | 702
    516 | 694
    601 | 636
    522 | 534
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-06-305.16%
    2023-12-3140.29%
    2023-06-3044.92%
    2022-12-314.52%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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