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申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A(163111
)

凈值估算(24-11-08 15:00)

--
近1月：-0.40%
近1年：8.08%

單位凈值 (2024-11-08)

1.2088-0.59%
近3月：24.85%
近3年：-25.94%

累計凈值

2.0077
近6月：17.06%
成立來：64.03%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：1.37億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：王赟杰
成 立 日：2012-05-08管 理 人：申萬菱信基金基金評級：
跟蹤標的：中小企業(yè)100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.59%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.85%11-08

    快取單日限額  最高超50萬元

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-08 1.2088 2.0077 -0.59%
    11-07 1.2160 2.0149 1.25%
    11-06 1.2010 1.9999 0.13%
    11-05 1.1995 1.9984 2.29%
    11-04 1.1726 1.9715 1.85%
    11-01 1.1513 1.9502 -0.72%
    10-31 1.1596 1.9585 0.04%
    10-30 1.1591 1.9580 0.04%
    10-29 1.1586 1.9575 -0.57%
    10-28 1.1653 1.9642 0.60%
    10-25 1.1584 1.9573 1.21%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    4.99%
    -0.40%
    24.85%
    17.06%
    14.57%
    8.08%
    -7.27%
    -25.94%
    同類平均
    6.38%
    -1.15%
    27.89%
    16.83%
    17.37%
    12.74%
    7.03%
    -11.43%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    跟蹤標的
    5.22%
    -0.48%
    26.49%
    16.41%
    13.97%
    7.08%
    -9.79%
    -30.16%
    同類排名
    1950 | 3168
    1068 | 3121
    1534 | 3017
    909 | 2831
    1656 | 2567
    1748 | 2460
    1534 | 1967
    1160 | 1520
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2024年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-06-3012.48%
    2023-12-3128.64%
    2023-06-3016.81%
    2022-12-3125.55%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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878 0 公告申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)證券投資基金(LOF)更 基金資訊 12-27 20:33
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710 0 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A2023年度 申萬菱信基金王赟杰 09-09 08:00
922 0 公告申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)證券投資基金(LOF)2 基金資訊 08-31 10:16
784 0 公告申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)證券投資基金(LOF)2 基金資訊 07-21 09:23
825 0 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A2023年度 申萬菱信基金王赟杰 04-27 12:00
791 0 公告申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)證券投資基金(LOF)2 基金資訊 04-21 09:31
867 0 公告申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)證券投資基金(LOF)2 基金資訊 03-31 09:26
1122 0 公告申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)證券投資基金(LOF)2 基金資訊 01-20 09:56
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