凈值估算僅供參考
1.0261

0.0001

0.01%

2015-07-23 13:49

單位凈值(07-22)：1.0260（0.00%）累計凈值：1.1050

近3月收益：1.28%近1年收益：5.27%

類　　型：固定收益|低風險成 立 日：2013-07-24
管 理 人：安信基金基金經(jīng)理：莊園 
規(guī)　　模：15.07億元（15-06-30）海通評級：暫無評級

狀態(tài)：暫停申購開放日：暫未公布

定投起點：不支持申購起點：1000元

  • 凈值估算分時圖
安信寶利分級債券A(167502)凈值估算分時圖
  • 基金持倉
  • 序號
  • 股票名稱
  • 持倉占比
  • 漲跌幅
  • 相關(guān)資訊
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 階段漲幅
  • 季度漲幅
  • 年度漲幅
  • 階段漲幅
  • 同類平均
  • 滬深300
  • 同類排名
  • 四分位排名
  • 今年來
  • 2.92%
  • -
  • 17.64%
  • 43|80

  • 一般

  • 近1周
  • 0.10%
  • -
  • 4.80%
  • 68|80

  • 不佳

  • 近1月
  • 0.49%
  • -
  • -10.35%
  • 33|82

  • 良好

  • 近3月
  • 1.28%
  • -
  • -12.29%
  • 39|82

  • 良好

  • 近6月
  • 2.62%
  • -
  • 16.53%
  • 43|80

  • 一般

  • 近1年
  • 5.27%
  • -
  • 89.59%
  • 41|74

  • 一般

  • 近2年
  • -
  • -
  • 88.77%
  • -|32
  • -
  • 近3年
  • -
  • -
  • 73.33%
  • -|14
  • -
  • 階段漲幅
  • 同類平均
  • 滬深300
  • 同類排名
  • 四分位排名
  • 15年2季度
  • 1.29%
  • -
  • 10.41%
  • 44|82

  • 一般

  • 15年1季度
  • 1.32%
  • -
  • 14.64%
  • 43|94

  • 良好

  • 14年4季度
  • 1.29%
  • -
  • 44.17%
  • 56|104

  • 一般

  • 14年3季度
  • 1.28%
  • -
  • 13.20%
  • 69|108

  • 一般

  • 14年2季度
  • 1.29%
  • -
  • 0.88%
  • 49|88

  • 一般

  • 14年1季度
  • 1.27%
  • -
  • -7.88%
  • 33|86

  • 良好

  • 13年4季度
  • 1.09%
  • -
  • -3.28%
  • 20|78

  • 良好

  • 1.09%
  • -
  • -3.28%
  • 63|178

  • 良好

  • 13年3季度
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • 階段漲幅
  • 同類平均
  • 滬深300
  • 同類排名
  • 四分位排名
  • 2014年度
  • 5.21%
  • -
  • 51.66%
  • 44|80

  • 一般

  • 2013年度
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • 2012年度
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • 2011年度
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • 2010年度
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • 2009年度
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • 2008年度
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • 2007年度
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • 歷史凈值
  • 分紅送配
  • 凈值日期
  • 單位凈值
  • 累計凈值
  • 日增長率
  • 分拆提醒
  • 2015-07-22
  • 1.0260
  • 1.1050
  • 0.00%
  • 2015-07-21
  • 1.0260
  • 1.1050
  • 0.10%
  • 2015-07-20
  • 1.0250
  • 1.1030
  • 0.00%
  • 2015-07-17
  • 1.0250
  • 1.1030
  • 0.00%
  • 2015-07-16
  • 1.0250
  • 1.1030
  • 0.00%
  • 2015-07-23 每份基金份額折算 - 份
  • 2015-01-23 每份基金份額折算1.0262137份
  • 2014-07-23 每份基金份額折算1.0257863份
  • 2014-01-23 每份基金份額折算1.02268493份
  • 基金評級
  • 評級走勢
  • 評級機構(gòu)
  • 評級日期
  • 評級
  • 累計收益率走勢
  • 單位凈值走勢
  • 累計凈值走勢
1個月3個月6個月1年3年今年來最大
1個月3個月6個月1年3年今年來最大
1個月3個月6個月1年3年今年來最大
  • 同類排名走勢圖
  • 百分比排名走勢圖
1個月3個月6個月1年3年今年來最大
1個月3個月6個月1年3年今年來最大
  • 點擊
  • 回復
  • 標題
  • 作者
  • 最后更新時間
  • 資產(chǎn)配置
  • 行業(yè)配置
  • 持有人結(jié)構(gòu)
  • 申購贖回
鄭重聲明：天天基金網(wǎng)發(fā)布此信息目的在于傳播更多信息，與本網(wǎng)站立場無關(guān)。天天基金網(wǎng)不保證該信息（包括但不限于文字、數(shù)據(jù)及圖表）全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創(chuàng)性等。相關(guān)信息并未經(jīng)過本網(wǎng)站證實，不對您構(gòu)成任何投資決策建議，據(jù)此操作，風險自擔。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服

天天基金客服熱線：4001818188|客服郵箱：vip@1234567.com.cn  ttfund@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-2015  滬ICP證：滬B2-20130026

安信寶利分級債券A167502單位凈值(07-22)：1.0260(0.00%)
隨時查看好基金
近6月最高賺92.16%
點擊下載
熱門主題
熱銷基金
私募寶
搶購新基
中財所