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單位凈值 (2024-11-08)

1.09620.01%
近1月：0.17%
近1年：1.76%

累計凈值

1.0962
近3月：--
近3年：5.29%

近6月：0.81%
成立來：9.74%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.11億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：姚璐偉等
成 立 日：2012-08-22管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
鎖定期：買入確認后鎖定期7天，期間不可賣出。到期未贖回則自動進入下一個鎖定期。

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.85%11-08

    快取單日限額  最高超50萬元

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-08 1.0962 1.0962 0.01%
    11-07 1.0961 1.0961 0.01%
    11-06 1.0960 1.0960 -0.01%
    11-05 1.0961 1.0961 0.01%
    11-04 1.0960 1.0960 0.01%
    11-01 1.0959 1.0959 0.02%
    10-31 1.0957 1.0957 0.01%
    10-30 1.0956 1.0956 0.00%
    10-29 1.0956 1.0956 0.01%
    10-28 1.0955 1.0955 0.01%
    10-25 1.0954 1.0954 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.17%
    --
    0.81%
    1.36%
    1.76%
    3.58%
    5.29%
    同類平均
    0.09%
    0.30%
    0.20%
    1.02%
    2.45%
    3.07%
    5.82%
    9.15%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    844 | 887
    765 | 878
    -- | 860
    615 | 844
    790 | 821
    772 | 801
    625 | 655
    405 | 425
    四分位排名

    不佳

    不佳

    --

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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