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凈值估算(24-11-13 10:11)

--
近1月：5.02%
近1年：-1.00%

單位凈值 (2024-11-12)

1.0105-0.77%
近3月：17.49%
近3年：-26.65%

累計凈值

4.0420
近6月：-0.58%
成立來：304.20%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：4.03億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：司帆
成 立 日：2013-03-28管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證主要消費行業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.07%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.08%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-12 1.0105 4.0420 -0.77%
    11-11 1.0183 4.0732 -0.29%
    11-08 1.0213 4.0852 -1.65%
    11-07 1.0384 4.1536 6.28%
    11-06 0.9770 3.9080 -0.40%
    11-05 0.9809 3.9236 1.76%
    11-04 0.9639 3.8556 1.47%
    11-01 0.9499 3.7996 1.16%
    10-31 0.9390 3.7560 0.88%
    10-30 0.9308 3.7232 -1.31%
    10-29 0.9432 3.7728 -2.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.02%
    5.02%
    17.49%
    -0.58%
    4.99%
    -1.00%
    -7.62%
    -26.65%
    同類平均
    2.18%
    9.86%
    29.25%
    16.10%
    17.88%
    14.02%
    7.17%
    -12.36%
    滬深300
    1.02%
    5.11%
    22.85%
    11.44%
    19.08%
    13.92%
    7.85%
    -16.42%
    跟蹤標(biāo)的
    3.04%
    5.06%
    17.53%
    -2.98%
    2.58%
    -3.46%
    -11.78%
    -30.73%
    同類排名
    1189 | 3143
    2084 | 3125
    2352 | 3015
    2682 | 2833
    2226 | 2565
    2199 | 2465
    1553 | 1967
    1182 | 1523
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2024年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-06-3010.43%
    2023-12-3116.44%
    2023-06-3019.16%
    2022-12-3122.14%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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