招商基金管理有限公司
China Merchants Fund Management Co.,Ltd.
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旗下基金主要財(cái)務(wù)指標(biāo)合計(jì)
其他公司旗下基金主要財(cái)務(wù)指標(biāo)合計(jì)查詢：
| 期間數(shù)據(jù)和指標(biāo) | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-05-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已實(shí)現(xiàn)收益 | 詳情 | 212,364.59 | 496,794.19 | 570,921.16 | -48.49 |
| 本期利潤(rùn) | 詳情 | -191,126.63 | -646,472.77 | -39,980.73 | -106.84 |
| 期末數(shù)據(jù)和指標(biāo) | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-05-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利潤(rùn) | 詳情 | 4,080,328.88 | 4,049,378.24 | 4,179,481.79 | -180.80 |
| 期末基金資產(chǎn)凈值 | 詳情 | 67,895,535.87 | 67,280,147.71 | 64,258,455.15 | 3,129.94 |
數(shù)據(jù)加載中...