匯添富基金管理股份有限公司

China Universal Asset Management Co.,ltd

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持有人結構詳情

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旗下基金持有人結構基金明細一覽

匯添富基金 2012年4季度 持有人結構 基金明細一覽（全部）

截止至：2012-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 機構持有比例 個人持有比例 內(nèi)部持有比例 凈值（億元）
1 159912 匯添富深證300ETF 詳情 62.55% 37.45% 56.74% 2.15
2 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 詳情 7.03% 92.97% 0.01% 3.97
3 164702 匯添富季季紅定期開放債券 詳情 63.51% 36.49% 0.00% 6.34
4 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 詳情 21.47% 78.53% 0.17% 25.81
5 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 詳情 15.23% 84.77% 0.00% 45.51
6 470008 匯添富策略回報混合 詳情 45.89% 54.11% 0.25% 9.97
7 470009 匯添富民營活力混合 詳情 39.25% 60.75% 0.77% 5.43
8 470010 匯添富多元收益?zhèn)疉 詳情 29.74% 70.26% 0.28% 5.33
9 470011 匯添富多元收益?zhèn)疌 詳情 39.96% 60.04% 0.04% 5.33
10 470014 匯添富理財14天債券A 詳情 1.16% 98.84% 0.01% 4.25

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匯添富基金 2012年2季度 持有人結構 基金明細一覽（全部）

截止至：2012-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 機構持有比例 個人持有比例 內(nèi)部持有比例 凈值（億元）
1 159912 匯添富深證300ETF 詳情 65.50% 34.50% 52.45% 2.67
2 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 詳情 7.22% 92.78% 6.31% 4.12
3 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 詳情 37.42% 62.58% 0.84% 33.68
4 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 詳情 16.63% 83.37% 0.01% 45.85
5 470008 匯添富策略回報混合 詳情 45.56% 54.44% 4.72% 10.43
6 470009 匯添富民營活力混合 詳情 32.80% 67.20% 11.41% 4.85
7 470018 匯添富雙利債券A 詳情 2.90% 97.10% 0.00% 17.71
8 470028 匯添富社會責任混合A 詳情 15.04% 84.96% 0.87% 30.54
9 470058 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 詳情 59.39% 40.61% 0.00% 3.63
10 470059 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C 詳情 0.62% 99.38% 0.16% 3.63

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