匯添富基金管理股份有限公司
China Universal Asset Management Co.,ltd
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢(xún)：
| 詳情 | 2024-10-11 | 2024-06-30 | 2024-06-11 | 2024-02-02 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 65.84 | 277,272.94 | 2,957.73 | -3.84 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 0.07 | 386,794.10 | 3.18 | 0.08 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | - | 224,766.52 | 3.18 | - |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | 75,051.30 | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -49.20 | -1,020,788.80 | 245.75 | -262.11 |
| 股票投資收益 | 詳情 | - | -1,813,670.15 | -130.73 | - |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | -52,417.35 | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | - | 565,377.05 | 1.55 | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | 1,119.66 | - | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | 27,184.17 | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | - | 251,617.83 | 374.93 | - |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 114.97 | 906,091.77 | 2,701.05 | 258.19 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | -205.15 | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | 5,381.02 | 7.76 | - |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 0.01 | 374,243.38 | 102.86 | 0.01 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | - | 202,024.97 | 74.53 | - |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | - | 40,458.62 | 9.94 | - |
| 3.銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | - | 53,172.11 | 8.16 | - |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | - | 73,470.42 | - | - |
| 其中：賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | - | 73,470.42 | - | - |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 0.01 | 4,129.95 | 10.23 | 0.01 |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 65.83 | -96,970.44 | 2,854.88 | -3.84 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 65.83 | -96,970.44 | 2,854.88 | -3.84 |
數(shù)據(jù)加載中...