國海證券股份有限公司

Sealand Securities Co.,Ltd.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

國海證券 2022年4季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 970027 國海六個月滾動持有債券A 詳情 414.93 299.33 72.14% 24.94 6.01% - - - -
2 970028 國海六個月滾動持有債券C 詳情 414.93 299.33 72.14% 24.94 6.01% - - - -
3 970041 國海量化優(yōu)選一年持有股票A 詳情 967.25 857.48 88.65% 79.03 8.17% - - - -
4 970042 國海量化優(yōu)選一年持有股票C 詳情 967.25 857.48 88.65% 79.03 8.17% - - - -
5 970130 國海證券安盈債券A 詳情 51.87 30.07 57.97% 7.52 14.49% - - 7.23 13.94%
6 970131 國海證券安盈債券C 詳情 51.87 30.07 57.97% 7.52 14.49% - - 7.23 13.94%
7 970175 國?，F(xiàn)金寶 詳情 806.65 674.66 83.64% 61.33 7.60% - - 61.33 7.60%

國海證券 2022年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 970027 國海六個月滾動持有債券A 詳情 193.86 155.86 80.40% 12.99 6.70% - - - -
2 970028 國海六個月滾動持有債券C 詳情 193.86 155.86 80.40% 12.99 6.70% - - - -
3 970041 國海量化優(yōu)選一年持有股票A 詳情 414.05 374.53 90.46% 37.45 9.05% - - - -
4 970042 國海量化優(yōu)選一年持有股票C 詳情 414.05 374.53 90.46% 37.45 9.05% - - - -
5 970130 國海證券安盈債券A 詳情 17.81 10.15 56.99% 2.54 14.25% - - 2.26 12.66%
6 970131 國海證券安盈債券C 詳情 17.81 10.15 56.99% 2.54 14.25% - - 2.26 12.66%