國海證券股份有限公司
Sealand Securities Co.,Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
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- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢:
資產(chǎn) | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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資產(chǎn): | |||||
銀行存款 | 詳情 | - | - | 166,777.13 | 153,954.58 |
結(jié)算備付金 | 詳情 | 4,022.47 | 2,027.14 | 1,670.47 | 2,003.46 |
存出保證金 | 詳情 | 182.71 | 167.06 | 179.64 | 211.21 |
交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 125,242.56 | 267,808.60 | 251,776.97 | 209,368.65 |
其中:股票投資 | 詳情 | 41,783.41 | 54,674.88 | 63,262.32 | 67,545.54 |
基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
債券投資 | 詳情 | 83,459.14 | 213,133.72 | 188,514.65 | 141,823.11 |
資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 65,307.67 | 1,501.25 | 19,873.72 | 7,680.10 |
應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 339.82 | 1,927.41 | 309.91 | 665.79 |
應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收申購款 | 詳情 | 50.28 | 941.65 | 406.57 | 840.55 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 442,317.66 | 411,804.37 | 440,994.41 | 374,724.32 |
負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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負(fù)債: | |||||
短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | 3,781.65 | - | - |
應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 25,926.02 | 1,378.26 | 1,600.00 | 2,027.64 |
應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 99.15 | 271.79 | 537.42 | 272.38 |
應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 221.94 | 228.56 | 241.69 | 222.24 |
應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 20.90 | 21.86 | 22.95 | 20.97 |
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 50.37 | 47.12 | 50.83 | 12.15 |
應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 5.63 | 9.69 | 8.49 | 9.15 |
應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收利潤 | 詳情 | 227.52 | 302.44 | 319.45 | 314.19 |
遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
其他負(fù)債 | 詳情 | 122.86 | 100.30 | 98.11 | 123.73 |
負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 26,674.37 | 6,141.66 | 2,878.93 | 3,002.46 |
所有者權(quán)益: | |||||
實(shí)收基金 | 詳情 | 391,764.88 | 371,491.94 | 400,327.78 | 339,051.46 |
所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 415,643.29 | 405,662.71 | 438,115.48 | 371,721.86 |
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 442,317.66 | 411,804.37 | 440,994.41 | 374,724.32 |
數(shù)據(jù)加載中...