國(guó)海證券股份有限公司

Sealand Securities Co.,Ltd.

  • 管理規(guī)模:
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  • 天相評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí)
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旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

國(guó)海證券 2023年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 970027 國(guó)海六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 詳情 656.61 512.36 78.03% 42.70 6.50% - - - -
2 970028 國(guó)海六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 詳情 656.61 512.36 78.03% 42.70 6.50% - - - -
3 970041 國(guó)海量化優(yōu)選一年持有股票A 詳情 814.03 711.29 87.38% 67.05 8.24% - - - -
4 970042 國(guó)海量化優(yōu)選一年持有股票C 詳情 814.03 711.29 87.38% 67.05 8.24% - - - -
5 970130 國(guó)海證券安盈債券A 詳情 107.72 57.05 52.96% 14.26 13.24% - - 18.47 17.15%
6 970131 國(guó)海證券安盈債券C 詳情 107.72 57.05 52.96% 14.26 13.24% - - 18.47 17.15%
7 970175 國(guó)海現(xiàn)金寶 詳情 2,299.05 1,565.52 68.09% 142.32 6.19% - - 566.36 24.63%

國(guó)海證券 2023年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 970027 國(guó)海六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 詳情 251.31 207.37 82.52% 17.28 6.88% - - - -
2 970028 國(guó)海六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 詳情 251.31 207.37 82.52% 17.28 6.88% - - - -
3 970041 國(guó)海量化優(yōu)選一年持有股票A 詳情 456.41 394.07 86.34% 35.79 7.84% - - - -
4 970042 國(guó)海量化優(yōu)選一年持有股票C 詳情 456.41 394.07 86.34% 35.79 7.84% - - - -
5 970130 國(guó)海證券安盈債券A 詳情 41.90 21.09 50.33% 5.27 12.58% - - 6.41 15.30%
6 970131 國(guó)海證券安盈債券C 詳情 41.90 21.09 50.33% 5.27 12.58% - - 6.41 15.30%
7 970175 國(guó)海現(xiàn)金寶 詳情 1,156.82 788.53 68.16% 71.68 6.20% - - 283.82 24.53%