國海證券股份有限公司
Sealand Securities Co.,Ltd.
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國海證券 2024年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費 | 占比 | 交易費 | 占比 | 銷售服務(wù)費 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970027 | 國海六個月滾動持有債券A | 詳情 | 368.40 | 305.70 | 82.98% | 25.48 | 6.92% | - | - | - | - |
| 2 | 970028 | 國海六個月滾動持有債券C | 詳情 | 368.40 | 305.70 | 82.98% | 25.48 | 6.92% | - | - | - | - |
| 3 | 970041 | 國海量化優(yōu)選一年持有股票A | 詳情 | 286.77 | 253.25 | 88.31% | 25.32 | 8.83% | - | - | - | - |
| 4 | 970042 | 國海量化優(yōu)選一年持有股票C | 詳情 | 286.77 | 253.25 | 88.31% | 25.32 | 8.83% | - | - | - | - |
| 5 | 970130 | 國海證券安盈債券A | 詳情 | 63.18 | 32.98 | 52.20% | 8.24 | 13.05% | - | - | 11.70 | 18.52% |
| 6 | 970131 | 國海證券安盈債券C | 詳情 | 63.18 | 32.98 | 52.20% | 8.24 | 13.05% | - | - | 11.70 | 18.52% |
| 7 | 970175 | 國?，F(xiàn)金寶 | 詳情 | 1,128.33 | 767.65 | 68.03% | 69.79 | 6.18% | - | - | 279.14 | 24.74% |