平安證券股份有限公司
Ping An Securities Company Linited
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平安證券 2022年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2022-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970011 | 平安安贏添利半年滾動(dòng)持有A | 詳情 | 200.52 | 92.15 | 45.95% | 11.52 | 5.74% | - | - | 4.37 | 2.18% |
| 2 | 970012 | 平安安贏添利半年滾動(dòng)持有B | 詳情 | 200.52 | 92.15 | 45.95% | 11.52 | 5.74% | - | - | 4.37 | 2.18% |
| 3 | 970013 | 平安安贏添利半年滾動(dòng)持有C | 詳情 | 200.52 | 92.15 | 45.95% | 11.52 | 5.74% | - | - | 4.37 | 2.18% |
| 4 | 970014 | 平安安贏添利半年滾動(dòng)持有D | 詳情 | 200.52 | 92.15 | 45.95% | 11.52 | 5.74% | - | - | 4.37 | 2.18% |
| 5 | 970172 | 平安現(xiàn)金寶現(xiàn)金管理 | 詳情 | 11,044.26 | 7,823.29 | 70.84% | 434.63 | 3.94% | - | - | 1,101.99 | 9.98% |
平安證券 2022年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2022-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970011 | 平安安贏添利半年滾動(dòng)持有A | 詳情 | 115.34 | 51.58 | 44.72% | 6.45 | 5.59% | - | - | 2.71 | 2.35% |
| 2 | 970012 | 平安安贏添利半年滾動(dòng)持有B | 詳情 | 115.34 | 51.58 | 44.72% | 6.45 | 5.59% | - | - | 2.71 | 2.35% |
| 3 | 970013 | 平安安贏添利半年滾動(dòng)持有C | 詳情 | 115.34 | 51.58 | 44.72% | 6.45 | 5.59% | - | - | 2.71 | 2.35% |
| 4 | 970014 | 平安安贏添利半年滾動(dòng)持有D | 詳情 | 115.34 | 51.58 | 44.72% | 6.45 | 5.59% | - | - | 2.71 | 2.35% |
| 5 | 970172 | 平安現(xiàn)金寶現(xiàn)金管理 | 詳情 | 401.59 | 281.26 | 70.04% | 15.63 | 3.89% | - | - | 78.13 | 19.45% |