平安證券股份有限公司
Ping An Securities Company Linited
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2024-06-30 | 2024-05-12 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | 244,055.91 |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 9,071.72 | 71.61 | 12,185.63 | 4,631.09 |
| 存出保證金 | 詳情 | 87.67 | 1.17 | 53.53 | 40.75 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 1,090,655.97 | 9,309.26 | 1,141,265.44 | 1,520,295.07 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | - | - | 862.40 | 1,333.57 |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | 1,090,655.97 | - | 1,140,403.04 | 1,518,961.50 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 368,910.30 | - | 60,494.92 | 90,000.06 |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 469.40 | - | 36.63 | 71,742.35 |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收申購(gòu)款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | 6.08 | - | 24.19 | 12.20 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 2,073,286.13 | 11,444.76 | 1,548,873.65 | 1,930,777.43 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-06-30 | 2024-05-12 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 205,934.29 | 880.00 | 60,869.57 | 216,727.75 |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 536.64 | 1,751.23 | - | - |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | - | 218.49 | 5.67 | 20.84 |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 1,499.67 | 1.16 | 1,309.94 | 1,484.14 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 83.32 | 0.14 | 73.01 | 82.76 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 416.58 | - | 362.97 | 411.12 |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 67.98 | 2.81 | 75.31 | 79.93 |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤(rùn) | 詳情 | 316.62 | - | 370.57 | 272.01 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 11.94 | 3.85 | 21.27 | 37.26 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 208,867.03 | 2,857.68 | 63,088.31 | 219,115.82 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 1,864,419.10 | 8,225.81 | 1,485,602.67 | 1,711,300.82 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 1,864,419.10 | 8,587.08 | 1,485,785.33 | 1,711,661.61 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 2,073,286.13 | 11,444.76 | 1,548,873.65 | 1,930,777.43 |
數(shù)據(jù)加載中...