平安證券股份有限公司

Ping An Securities Company Linited

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

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平安證券 2023年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 970011 平安安贏添利半年滾動持有A 詳情 156.17 52.45 33.59% 6.56 4.20% - - 1.06 0.68%
2 970012 平安安贏添利半年滾動持有B 詳情 156.17 52.45 33.59% 6.56 4.20% - - 1.06 0.68%
3 970013 平安安贏添利半年滾動持有C 詳情 156.17 52.45 33.59% 6.56 4.20% - - 1.06 0.68%
4 970014 平安安贏添利半年滾動持有D 詳情 156.17 52.45 33.59% 6.56 4.20% - - 1.06 0.68%
5 970172 平安現(xiàn)金寶現(xiàn)金管理 詳情 28,654.22 17,716.60 61.83% 984.26 3.43% - - 4,921.28 17.17%

平安證券 2023年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 970011 平安安贏添利半年滾動持有A 詳情 82.91 29.39 35.45% 3.67 4.43% - - 0.72 0.87%
2 970012 平安安贏添利半年滾動持有B 詳情 82.91 29.39 35.45% 3.67 4.43% - - 0.72 0.87%
3 970013 平安安贏添利半年滾動持有C 詳情 82.91 29.39 35.45% 3.67 4.43% - - 0.72 0.87%
4 970014 平安安贏添利半年滾動持有D 詳情 82.91 29.39 35.45% 3.67 4.43% - - 0.72 0.87%
5 970172 平安現(xiàn)金寶現(xiàn)金管理 詳情 14,987.11 9,067.34 60.50% 503.74 3.36% - - 2,518.71 16.81%