華安證券股份有限公司

Huaan Securities Co., Ltd.

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

華安證券 2021年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2021-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 970006 華安證券匯贏增利一年持有混合A 詳情 1,730.78 617.69 35.69% 205.90 11.90% 100.47 5.80% 566.74 32.74%
2 970007 華安證券匯贏增利一年持有混合B 詳情 1,730.78 617.69 35.69% 205.90 11.90% 100.47 5.80% 566.74 32.74%
3 970008 華安證券匯贏增利一年持有混合C 詳情 1,730.78 617.69 35.69% 205.90 11.90% 100.47 5.80% 566.74 32.74%
4 970024 華安證券聚贏一年持有A 詳情 104.75 44.76 42.73% 14.63 13.97% 11.51 10.99% - -
5 970025 華安證券聚贏一年持有B 詳情 104.75 44.76 42.73% 14.63 13.97% 11.51 10.99% - -
6 970034 華安證券合贏三個月定開 詳情 160.24 85.73 53.50% 21.43 13.37% 10.66 6.65% - -
7 970035 華安證券合贏九個月持有 詳情 180.38 115.24 63.88% 28.81 15.97% 8.60 4.77% - -
8 970063 華安證券合贏六個月持有債券 詳情 236.56 170.48 72.06% 17.05 7.21% 5.63 2.38% - -
9 970072 華安證券合贏添利債券 詳情 140.51 94.10 66.97% 15.68 11.16% 8.68 6.18% - -

華安證券 2021年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2021-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 970006 華安證券匯贏增利一年持有混合A 詳情 803.88 239.95 29.85% 79.98 9.95% 45.85 5.70% 231.15 28.75%
2 970007 華安證券匯贏增利一年持有混合B 詳情 803.88 239.95 29.85% 79.98 9.95% 45.85 5.70% 231.15 28.75%
3 970008 華安證券匯贏增利一年持有混合C 詳情 803.88 239.95 29.85% 79.98 9.95% 45.85 5.70% 231.15 28.75%
4 970024 華安證券聚贏一年持有A 詳情 19.47 4.15 21.31% 3.12 16.05% 4.44 22.82% - -
5 970025 華安證券聚贏一年持有B 詳情 19.47 4.15 21.31% 3.12 16.05% 4.44 22.82% - -