華安證券股份有限公司

Huaan Securities Co., Ltd.

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旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)

其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢：
選擇基金類型：
全部
詳情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
一、收入： 詳情 37,496.22 26,601.01 19,273.27 12,703.99
1.利息收入 詳情 1,492.23 684.45 3,330.71 1,844.34
其中：存款利息收入 詳情 892.60 398.96 758.38 71.18
其中：債券利息收入 詳情 - - - -
其中：資產(chǎn)支持證券利息收入 詳情 - - - -
2.投資收益
（損失以'-'填列）
 詳情 30,400.53 16,819.27 27,305.44 11,563.93
其中：股票投資收益 詳情 61.33 1,939.05 875.21 480.32
其中：基金投資收益 詳情 - - - -
其中：債券投資收益 詳情 26,965.32 14,047.10 25,829.09 10,981.03
其中：資產(chǎn)支持證券投資收益 詳情 27.66 27.66 31.93 0.12
其中：衍生工具收益 詳情 - - - -
其中：股利收益 詳情 3,346.21 805.46 569.21 102.46
3.公允價(jià)值變動(dòng)收益
（損失以'-'填列）
 詳情 5,585.55 9,086.73 -11,412.66 -734.79
4.匯兌收益
（損失以'-'填列）
 詳情 - - - -
5.其他收入
（損失以'-'填列）
 詳情 17.91 10.56 49.77 30.51
減：二、費(fèi)用 詳情 9,446.96 4,928.11 8,414.25 3,044.67
1.管理人報(bào)酬 詳情 5,914.89 2,965.98 5,136.85 1,764.46
2.托管費(fèi) 詳情 856.73 438.18 920.22 402.22
3.銷售服務(wù)費(fèi) 詳情 1,321.64 737.47 1,299.89 470.95
4.交易費(fèi)用 詳情 - - - -
5.利息支出 詳情 1,071.79 645.93 799.88 298.87
其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 詳情 1,071.79 645.93 799.88 298.87
6.其他費(fèi)用 詳情 194.07 92.38 177.46 70.71
三、利潤(rùn)總額
（虧損總額以'-'號(hào)填列）
 詳情 28,049.26 21,672.90 10,859.02 9,659.32
減：所得稅費(fèi)用 詳情 - - - -1,152.73
四、凈利潤(rùn)
（虧損總額以'-'號(hào)填列）
 詳情 28,049.26 21,672.90 10,859.02 8,506.59
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
數(shù)據(jù)加載中...