東莞證券股份有限公司

Dongguan Securities Co., Ltd.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

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東莞證券 2022年4季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 970038 東莞德益6個月持有債 詳情 469.94 361.05 76.83% 72.21 15.37% - - - -
2 970160 東莞德鑫3個月定開債券 詳情 110.71 64.30 58.08% 16.08 14.52% - - - -
3 970176 東莞證券旗峰天添利貨幣 詳情 739.51 569.97 77.07% 33.24 4.50% - - 45.52 6.16%

東莞證券 2022年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 970038 東莞德益6個月持有債 詳情 206.16 158.97 77.11% 31.79 15.42% - - - -