東莞證券股份有限公司

Dongguan Securities Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí)
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)

其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
選擇基金類型：
全部
資產(chǎn) 詳情 2024-07-05 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 3,209.42 - - 20,260.59
結(jié)算備付金 詳情 16.55 1,167.52 117.78 566.15
存出保證金 詳情 3.31 12.76 19.23 15.51
交易性金融資產(chǎn) 詳情 - 230,555.37 252,223.10 276,747.39
其中：股票投資 詳情 - - - -
其中：基金投資 詳情 - - - -
其中：債券投資 詳情 - 230,555.37 252,223.10 276,747.39
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 - - - -
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 - 28,506.50 2,615.91 5,001.76
應(yīng)收證券清算款 詳情 - 22.05 0.03 -
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 - - - -
應(yīng)收申購款 詳情 - - 66.64 7.32
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 - - - -
資產(chǎn)總計(jì) 詳情 3,229.28 296,478.77 281,720.82 302,598.71
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2024-07-05 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
負(fù)債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 - - - -
賣出回購金融資產(chǎn)款 詳情 - 849.99 26,801.50 38,363.64
應(yīng)付證券清算款 詳情 - 0.17 12.01 -
應(yīng)付贖回款 詳情 826.42 924.43 83.21 60.17
應(yīng)付管理人報(bào)酬 詳情 0.40 209.53 187.90 205.82
應(yīng)付托管費(fèi) 詳情 0.08 16.69 14.99 15.98
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) 詳情 - 50.22 44.14 49.05
應(yīng)付稅費(fèi) 詳情 0.48 43.41 24.19 24.11
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤 詳情 - 653.48 529.89 690.45
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 8.33 40.74 54.27 41.11
負(fù)債合計(jì) 詳情 835.70 2,788.66 27,752.10 39,450.32
所有者權(quán)益：
實(shí)收基金 詳情 2,145.56 286,024.26 247,272.16 257,716.43
所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 2,393.58 293,690.11 253,968.72 263,148.39
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 3,229.28 296,478.77 281,720.82 302,598.71
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