東莞證券股份有限公司

Dongguan Securities Co., Ltd.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

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東莞證券 2023年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 970038 東莞德益6個月持有債 詳情 421.35 275.00 65.27% 55.00 13.05% - - - -
2 970160 東莞德鑫3個月定開債券 詳情 145.03 81.06 55.89% 20.26 13.97% - - - -
3 970176 東莞證券旗峰天添利貨幣 詳情 3,105.24 2,024.89 65.21% 112.49 3.62% - - 443.93 14.30%

東莞證券 2023年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 970038 東莞德益6個月持有債 詳情 238.39 140.69 59.02% 28.14 11.80% - - - -
2 970160 東莞德鑫3個月定開債券 詳情 77.77 40.09 51.55% 10.02 12.89% - - - -
3 970176 東莞證券旗峰天添利貨幣 詳情 1,427.01 1,015.01 71.13% 56.39 3.95% - - 163.41 11.45%