上海證券有限責(zé)任公司

Shanghai Securities Company Limited

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

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上海證券 2022年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 970122 上證弘利債券A 詳情 140.45 70.99 50.55% 8.87 6.32% - - 18.46 13.14%
2 970123 上證弘利債券C 詳情 140.45 70.99 50.55% 8.87 6.32% - - 18.46 13.14%

上海證券 2022年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 970122 上證弘利債券A 詳情 56.86 29.79 52.39% 3.72 6.55% - - 2.02 3.55%
2 970123 上證弘利債券C 詳情 56.86 29.79 52.39% 3.72 6.55% - - 2.02 3.55%