上海證券有限責(zé)任公司
Shanghai Securities Company Limited
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負債表合計
其他公司旗下基金資產(chǎn)負債表合計查詢:
資產(chǎn) | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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資產(chǎn): | |||||
銀行存款 | 詳情 | - | - | 23,634.07 | 22.45 |
結(jié)算備付金 | 詳情 | 271.78 | 51.77 | 130.45 | 65.05 |
存出保證金 | 詳情 | 1.97 | 1.22 | 1.08 | 2.34 |
交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 117,590.67 | 101,424.66 | 126,908.43 | 12,298.61 |
其中:股票投資 | 詳情 | - | - | - | - |
基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
債券投資 | 詳情 | 117,590.67 | 101,424.66 | 126,908.43 | 12,298.61 |
資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 220.06 | 5,007.02 | 30.00 | - |
應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | - | - | - | 50.54 |
應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收申購款 | 詳情 | 305.42 | 129.64 | 352.80 | - |
遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | 7.79 | - |
資產(chǎn)總計 | 詳情 | 146,685.91 | 134,738.08 | 151,064.62 | 12,438.98 |
負債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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負債: | |||||
短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
交易性金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 774.12 | 4,285.40 | 1,200.09 | 1,990.55 |
應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 1,003.28 | 989.49 | 0.32 | - |
應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 12.13 | 39.05 | 1.58 | 53.40 |
應(yīng)付管理人報酬 | 詳情 | 69.26 | 65.22 | 74.47 | 4.66 |
應(yīng)付托管費 | 詳情 | 6.43 | 6.09 | 6.90 | 0.58 |
應(yīng)付銷售服務(wù)費 | 詳情 | 31.68 | 29.91 | 60.71 | 18.46 |
應(yīng)付稅費 | 詳情 | 2.90 | 2.51 | 2.17 | 1.64 |
應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收利潤 | 詳情 | 79.63 | 96.74 | 116.41 | - |
遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - | - | - |
其他負債 | 詳情 | 18.11 | 20.44 | 14.22 | 17.16 |
負債合計 | 詳情 | 1,997.55 | 5,534.85 | 1,476.85 | 2,086.46 |
所有者權(quán)益: | |||||
實收基金 | 詳情 | 143,913.41 | 128,521.96 | 149,114.85 | 10,107.64 |
所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 144,688.36 | 129,203.23 | 149,587.77 | 10,352.52 |
負債和所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 146,685.91 | 134,738.08 | 151,064.62 | 12,438.98 |
數(shù)據(jù)加載中...