上海證券有限責(zé)任公司

Shanghai Securities Company Limited

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

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上海證券 2023年4季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 970122 上證弘利債券A 詳情 148.53 49.99 33.66% 6.25 4.21% - - 23.00 15.48%
2 970123 上證弘利債券C 詳情 148.53 49.99 33.66% 6.25 4.21% - - 23.00 15.48%
3 970181 上海證券現(xiàn)金添利貨幣 詳情 1,397.22 831.56 59.52% 75.60 5.41% - - 377.98 27.05%

上海證券 2023年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 970122 上證弘利債券A 詳情 73.06 23.57 32.27% 2.95 4.03% - - 10.09 13.81%
2 970123 上證弘利債券C 詳情 73.06 23.57 32.27% 2.95 4.03% - - 10.09 13.81%
3 970181 上海證券現(xiàn)金添利貨幣 詳情 734.74 428.80 58.36% 38.98 5.31% - - 194.91 26.53%