長盛基金管理有限公司
Changsheng Fund Management Co.,ltd.
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長盛基金 2007年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)
截止至：2007-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 費用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費 | 占比 | 交易費 | 占比 | 銷售服務費 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 080001 | 長盛成長價值 | 詳情 | 4,549.81 | 1,596.60 | 35.09% | 266.10 | 5.85% | 2,363.34 | 51.94% | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 080011 | 長盛貨幣 | 詳情 | 324.74 | 94.61 | 29.14% | 28.67 | 8.83% | 0.00 | 0.00% | 71.68 | 22.07% |
| 3 | 160805 | 長盛同智優(yōu)勢 | 詳情 | 32,987.48 | 15,034.37 | 45.58% | 2,505.73 | 7.60% | 15,390.83 | 46.66% | 0.00 | 0.00% |
| 4 | 184690 | 基金同益 | 詳情 | 15,958.69 | 8,283.71 | 51.91% | 1,380.62 | 8.65% | 3,482.32 | 21.82% | 0.00 | 0.00% |
| 5 | 184699 | 基金同盛 | 詳情 | 25,175.10 | 11,126.33 | 44.20% | 1,854.39 | 7.37% | 8,430.40 | 33.49% | 0.00 | 0.00% |
| 6 | 510080 | 長盛全債指數強債 | 詳情 | 1,620.09 | 608.26 | 37.54% | 162.20 | 10.01% | 160.68 | 9.92% | 0.00 | 0.00% |
| 7 | 510081 | 長盛動態(tài)精選 | 詳情 | 7,783.11 | 3,267.86 | 41.99% | 435.71 | 5.60% | 3,967.79 | 50.98% | 0.00 | 0.00% |
| 8 | 519039 | 長盛同德主題混合 | 詳情 | 6,624.87 | 2,230.55 | 33.67% | 371.76 | 5.61% | 3,964.40 | 59.84% | 0.00 | 0.00% |
| 9 | 519100 | 長盛中證100 | 詳情 | 5,782.76 | 2,151.70 | 37.21% | 430.34 | 7.44% | 3,160.25 | 54.65% | 0.00 | 0.00% |
| 10 | 500039 | 基金同德 | 詳情 | 3,510.91 | 1,542.04 | 43.92% | 257.01 | 7.32% | 1,304.64 | 37.16% | 0.00 | 0.00% |