長(zhǎng)盛基金管理有限公司
Changsheng Fund Management Co.,ltd.
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旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2024-09-03 | 2024-08-16 | 2024-06-30 | 2024-06-19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 0.14 | -12.52 | 141,897.25 | -24.67 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 0.14 | 0.25 | 37,070.68 | 0.06 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | - | - | 10,247.34 | - |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | 21,968.72 | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | -12.77 | 33,232.87 | -24.73 |
| 股票投資收益 | 詳情 | - | - | -80,757.53 | - |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | - | - | 107,000.65 | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | 104.29 | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | - | -1,572.48 | - |
| 股利收益 | 詳情 | - | - | 8,517.78 | - |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | 70,890.40 | - |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | 5.03 | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | 698.26 | - |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | - | 0.15 | 44,107.47 | 0.03 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | - | - | 18,956.97 | - |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | - | - | 5,299.80 | - |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | - | - | 3,535.56 | - |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | - | 0.08 | 15,387.37 | - |
| 其中：賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | - | - | 15,387.37 | - |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | - | 0.07 | 707.97 | 0.03 |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 0.14 | -12.67 | 97,789.79 | -24.70 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | - | - | 97,789.79 | -24.70 |
數(shù)據(jù)加載中...