長盛基金管理有限公司

Changsheng Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

長盛基金 2008年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2008-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 080001 長盛成長價值 詳情 4,058.18 1,831.19 45.12% 305.20 7.52% 1,800.60 44.37% 0.00 0.00%
2 080002 長盛創(chuàng)新先鋒 詳情 711.52 462.86 65.05% 77.14 10.84% 144.57 20.32% 0.00 0.00%
3 080003 長盛積極配置債券 詳情 266.55 178.16 66.84% 47.51 17.82% 3.71 1.39% 0.00 0.00%
4 080011 長盛貨幣 詳情 765.93 316.00 41.26% 95.76 12.50% 0.00 0.00% 239.39 31.26%
5 160805 長盛同智優(yōu)勢 詳情 11,012.96 6,740.91 61.21% 1,123.49 10.20% 3,098.30 28.13% 0.00 0.00%
6 184690 基金同益 詳情 7,772.09 4,714.63 60.66% 785.77 10.11% 1,532.68 19.72% 0.00 0.00%
7 184699 基金同盛 詳情 11,784.86 6,274.27 53.24% 1,045.71 8.87% 3,588.40 30.45% 0.00 0.00%
8 510080 長盛全債指數(shù)強債 詳情 2,538.63 1,212.20 47.75% 323.25 12.73% 286.50 11.29% 0.00 0.00%
9 510081 長盛動態(tài)精選 詳情 6,580.48 2,647.57 40.23% 353.01 5.36% 3,542.10 53.83% 0.00 0.00%
10 519039 長盛同德主題混合 詳情 25,251.11 15,110.72 59.84% 2,518.45 9.97% 7,578.14 30.01% 0.00 0.00%
11 519100 長盛中證100 詳情 2,676.52 1,180.47 44.10% 236.09 8.82% 1,223.17 45.70% 0.00 0.00%

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長盛基金 2008年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2008-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 080001 長盛成長價值 詳情 2,858.79 1,083.94 37.92% 180.66 6.32% 1,512.70 52.91% 0.00 0.00%
2 080011 長盛貨幣 詳情 208.65 78.97 37.85% 23.93 11.47% 0.00 0.00% 59.82 28.67%
3 160805 長盛同智優(yōu)勢 詳情 7,935.10 4,465.53 56.28% 744.25 9.38% 2,702.89 34.06% 0.00 0.00%
4 184690 基金同益 詳情 5,710.51 3,198.46 56.01% 533.08 9.34% 1,293.05 22.64% 0.00 0.00%
5 184699 基金同盛 詳情 9,271.91 4,433.68 47.82% 738.95 7.97% 3,269.58 35.26% 0.00 0.00%
6 510080 長盛全債指數(shù)強債 詳情 1,405.29 661.66 47.08% 176.44 12.56% 230.22 16.38% 0.00 0.00%
7 510081 長盛動態(tài)精選 詳情 4,986.78 1,690.19 33.89% 225.36 4.52% 3,052.43 61.21% 0.00 0.00%
8 519039 長盛同德主題混合 詳情 17,079.50 9,198.27 53.86% 1,533.04 8.98% 6,328.39 37.05% 0.00 0.00%
9 519100 長盛中證100 詳情 1,867.04 718.68 38.49% 143.74 7.70% 986.32 52.83% 0.00 0.00%