長盛基金管理有限公司

Changsheng Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

長盛基金 2009年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2009-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計 管理人報酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 080001 長盛成長價值 詳情 2,522.45 1,695.05 67.20% 282.51 11.20% 507.10 20.10% 0.00 0.00%
2 080002 長盛創(chuàng)新先鋒 詳情 1,751.66 456.57 26.07% 76.10 4.34% 1,181.29 67.44% 0.00 0.00%
3 080003 長盛積極配置債券 詳情 541.70 246.01 45.41% 65.60 12.11% 81.26 15.00% 0.00 0.00%
4 080011 長盛貨幣 詳情 2,255.34 960.68 42.60% 291.11 12.91% 0.00 0.00% 727.79 32.27%
5 150006 長盛同慶A 詳情 22,361.93 14,590.25 65.25% 2,431.71 10.87% 5,278.95 23.61% 0.00 0.00%
6 150007 長盛同慶B 詳情 22,361.93 14,590.25 65.25% 2,431.71 10.87% 5,278.95 23.61% 0.00 0.00%
7 160805 長盛同智優(yōu)勢 詳情 7,442.32 4,927.53 66.21% 821.26 11.03% 1,650.47 22.18% 0.00 0.00%
8 160806 長盛同慶中證800(LOF) 詳情 22,361.93 14,590.25 65.25% 2,431.71 10.87% 5,278.95 23.61% 0.00 0.00%
9 184690 基金同益 詳情 5,587.03 3,863.75 69.16% 643.96 11.53% 956.55 17.12% 0.00 0.00%
10 184699 基金同盛 詳情 6,301.61 4,572.66 72.56% 762.11 12.09% 867.73 13.77% 0.00 0.00%
11 510080 長盛全債指數(shù)強(qiáng)債 詳情 1,747.16 887.07 50.77% 236.55 13.54% 349.35 20.00% 0.00 0.00%
12 510081 長盛動態(tài)精選 詳情 3,917.14 2,484.82 63.43% 331.31 8.46% 1,063.21 27.14% 0.00 0.00%
13 519039 長盛同德主題混合 詳情 22,634.24 14,888.44 65.78% 2,481.41 10.96% 5,220.59 23.07% 0.00 0.00%
14 519100 長盛中證100 詳情 1,705.78 993.24 58.23% 198.65 11.65% 476.09 27.91% 0.00 0.00%

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長盛基金 2009年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2009-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計 管理人報酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 080001 長盛成長價值 詳情 1,226.89 789.40 64.34% 131.57 10.72% 287.17 23.41% 0.00 0.00%
2 080002 長盛創(chuàng)新先鋒 詳情 812.26 235.35 28.97% 39.22 4.83% 519.67 63.98% 0.00 0.00%
3 080003 長盛積極配置債券 詳情 325.10 174.31 53.62% 46.48 14.30% 51.67 15.89% 0.00 0.00%
4 080011 長盛貨幣 詳情 1,584.60 689.37 43.50% 208.90 13.18% 0.00 0.00% 522.25 32.96%
5 160805 長盛同智優(yōu)勢 詳情 3,431.83 2,314.54 67.44% 385.76 11.24% 711.17 20.72% 0.00 0.00%
6 184690 基金同益 詳情 2,372.22 1,664.52 70.17% 277.42 11.69% 408.10 17.20% 0.00 0.00%
7 184699 基金同盛 詳情 2,781.84 1,988.43 71.48% 331.40 11.91% 439.86 15.81% 0.00 0.00%
8 510080 長盛全債指數(shù)強(qiáng)債 詳情 871.32 494.05 56.70% 131.75 15.12% 147.36 16.91% 0.00 0.00%
9 510081 長盛動態(tài)精選 詳情 1,676.06 1,041.48 62.14% 138.86 8.29% 476.96 28.46% 0.00 0.00%
10 519039 長盛同德主題混合 詳情 9,619.18 6,570.30 68.30% 1,095.05 11.38% 1,932.11 20.09% 0.00 0.00%
11 519100 長盛中證100 詳情 641.61 382.99 59.69% 76.60 11.94% 163.28 25.45% 0.00 0.00%

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