長盛基金管理有限公司

Changsheng Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

長盛基金 2015年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2015-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000050 長盛純債債券A 詳情 213.18 77.15 36.19% 22.04 10.34% 0.93 0.43% 9.05 4.24%
2 000052 長盛純債債券C 詳情 213.18 77.15 36.19% 22.04 10.34% 0.93 0.43% 9.05 4.24%
3 000063 長盛電子信息主題靈活配置混合 詳情 2,896.76 1,606.05 55.44% 267.68 9.24% 1,004.63 34.68% - -
4 000225 長盛年年收益定期開放債券A 詳情 149.55 45.46 30.40% 13.64 9.12% 1.02 0.68% 6.54 4.37%
5 000226 長盛年年收益定期開放債券C 詳情 149.55 45.46 30.40% 13.64 9.12% 1.02 0.68% 6.54 4.37%
6 000303 長盛雙月紅定期債券A 詳情 322.01 102.19 31.74% 29.20 9.07% 0.68 0.21% 18.18 5.65%
7 000304 長盛雙月紅定期債券C 詳情 322.01 102.19 31.74% 29.20 9.07% 0.68 0.21% 18.18 5.65%
8 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合 詳情 1,007.80 458.23 45.47% 76.37 7.58% 439.07 43.57% - -
9 000424 長盛添利寶貨幣A 詳情 1,515.38 858.87 56.68% 260.26 17.17% - - 88.75 5.86%
10 000425 長盛添利寶貨幣B 詳情 1,515.38 858.87 56.68% 260.26 17.17% - - 88.75 5.86%
11 000534 長盛高端裝備制造靈活配置 詳情 2,765.28 1,247.34 45.11% 207.89 7.52% 1,268.30 45.86% - -
12 000535 長盛航天海工裝備靈活配置 詳情 1,070.07 513.21 47.96% 85.54 7.99% 432.91 40.46% - -
13 000598 長盛生態(tài)環(huán)境主題混合 詳情 3,033.41 1,641.46 54.11% 273.58 9.02% 1,077.51 35.52% - -
14 000684 長盛養(yǎng)老健康產(chǎn)業(yè)靈活配置 詳情 1,280.77 656.29 51.24% 109.38 8.54% 479.45 37.43% - -
15 001197 長盛轉型升級主題靈活配置混合 詳情 10,279.44 6,511.50 63.34% 1,085.25 10.56% 2,650.46 25.78% - -
16 001239 長盛國企改革混合 詳情 5,809.22 1,842.49 31.72% 307.08 5.29% 3,636.54 62.60% - -
17 001834 長盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C 詳情 2,960.97 2,332.38 78.77% 452.19 15.27% 130.69 4.41% 22.15 0.75%
18 080001 長盛成長價值 詳情 1,567.62 1,067.18 68.08% 177.86 11.35% 284.27 18.13% - -
19 080002 長盛創(chuàng)新先鋒 詳情 1,005.84 623.56 61.99% 103.93 10.33% 236.33 23.50% - -
20 080003 長盛積極配置債券 詳情 284.51 102.57 36.05% 27.35 9.61% 41.52 14.59% - -
21 080005 長盛量化紅利混合 詳情 2,357.59 1,328.30 56.34% 221.38 9.39% 769.58 32.64% - -
22 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 詳情 169.67 92.96 54.79% 15.49 9.13% 45.90 27.05% - -
23 080007 長盛同鑫行業(yè)配置混合 詳情 529.13 169.59 32.05% 28.26 5.34% 295.16 55.78% - -
24 080008 長盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 2,960.97 2,332.38 78.77% 452.19 15.27% 130.69 4.41% 22.15 0.75%
25 080009 長盛同禧債券A 詳情 76.69 20.69 26.98% 5.52 7.19% 14.76 19.24% 4.47 5.83%
26 080010 長盛同禧債券C 詳情 76.69 20.69 26.98% 5.52 7.19% 14.76 19.24% 4.47 5.83%
27 080011 長盛貨幣 詳情 2,556.08 910.18 35.61% 275.81 10.79% - - 689.53 26.98%
28 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合 詳情 6,521.34 3,385.81 51.92% 564.30 8.65% 2,527.49 38.76% - -
29 080015 長盛中小盤精選混合 詳情 123.82 49.74 40.17% 8.29 6.69% 46.86 37.84% - -
30 150064 長盛同瑞200分級A 詳情 191.68 37.19 19.40% 7.44 3.88% 127.42 66.48% - -
31 150065 長盛同瑞200分級B 詳情 191.68 37.19 19.40% 7.44 3.88% 127.42 66.48% - -
32 150108 長盛同輝深100等權重A 詳情 342.51 162.33 47.40% 35.71 10.43% 105.91 30.92% - -
33 150109 長盛同輝深100等權重B 詳情 342.51 162.33 47.40% 35.71 10.43% 105.91 30.92% - -
34 150281 長盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)分級A 詳情 505.07 238.55 47.23% 52.48 10.39% 178.19 35.28% - -
35 150282 長盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)分級B 詳情 505.07 238.55 47.23% 52.48 10.39% 178.19 35.28% - -
36 160805 長盛同智優(yōu)勢 詳情 6,491.75 2,547.69 39.25% 424.62 6.54% 3,469.84 53.45% - -
37 160806 長盛同慶中證800(LOF) 詳情 547.48 297.12 54.27% 65.37 11.94% 156.74 28.63% - -
38 160807 長盛滬深300 詳情 234.66 115.68 49.30% 23.14 9.86% 57.00 24.29% - -
39 160808 長盛同瑞200分級 詳情 191.68 37.19 19.40% 7.44 3.88% 127.42 66.48% - -
40 160809 長盛同輝100等權分級 詳情 342.51 162.33 47.40% 35.71 10.43% 105.91 30.92% - -
41 160810 長盛同豐債券(LOF) 詳情 169.35 53.86 31.81% 15.39 9.09% 0.44 0.26% 23.08 13.63%
42 160812 長盛同益成長回報 詳情 1,809.41 922.84 51.00% 153.81 8.50% 692.36 38.26% - -
43 160813 長盛同盛成長優(yōu)選 詳情 4,418.29 1,480.77 33.51% 246.80 5.59% 2,648.03 59.93% - -
44 160814 長盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)分級 詳情 505.07 238.55 47.23% 52.48 10.39% 178.19 35.28% - -
45 502013 長盛中證申萬一帶一路分級 詳情 2,374.26 1,283.12 54.04% 282.29 11.89% 747.73 31.49% - -
46 502014 長盛中證申萬一帶一路分級A 詳情 2,374.26 1,283.12 54.04% 282.29 11.89% 747.73 31.49% - -
47 502015 長盛中證申萬一帶一路分級B 詳情 2,374.26 1,283.12 54.04% 282.29 11.89% 747.73 31.49% - -
48 502040 長盛上證50指數(shù)分級 詳情 81.96 29.46 35.95% 6.48 7.91% 22.21 27.10% - -
49 502041 長盛上證50指數(shù)分級A 詳情 81.96 29.46 35.95% 6.48 7.91% 22.21 27.10% - -
50 502042 長盛上證50指數(shù)分級B 詳情 81.96 29.46 35.95% 6.48 7.91% 22.21 27.10% - -
51 502053 長盛中證證券公司分級 詳情 110.99 41.95 37.79% 9.23 8.31% 35.77 32.22% - -
52 502054 長盛中證證券公司分級A 詳情 110.99 41.95 37.79% 9.23 8.31% 35.77 32.22% - -
53 502055 長盛中證證券公司分級B 詳情 110.99 41.95 37.79% 9.23 8.31% 35.77 32.22% - -
54 510080 長盛全債指數(shù)強債 詳情 248.34 101.98 41.06% 27.19 10.95% 62.27 25.07% - -
55 510081 長盛動態(tài)精選 詳情 1,801.92 1,085.50 60.24% 144.73 8.03% 534.82 29.68% - -
56 519039 長盛同德主題混合 詳情 8,508.39 4,401.98 51.74% 733.66 8.62% 3,328.39 39.12% - -
57 519100 長盛中證100 詳情 770.98 469.58 60.91% 93.92 12.18% 170.65 22.13% - -

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長盛基金 2015年3季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2015-07-10

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 080015 長盛中小盤精選混合 詳情 498.47 199.26 39.97% 33.21 6.66% 66.11 13.26% - -

長盛基金 2015年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2015-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000050 長盛純債債券A 詳情 96.94 25.70 26.51% 7.34 7.57% 0.38 0.39% 3.92 4.04%
2 000052 長盛純債債券C 詳情 96.94 25.70 26.51% 7.34 7.57% 0.38 0.39% 3.92 4.04%
3 000063 長盛電子信息主題靈活配置混合 詳情 274.00 198.41 72.41% 33.07 12.07% 35.20 12.84% - -
4 000145 長盛季季紅1年期債券A 詳情 148.92 62.92 42.25% 18.88 12.68% 0.10 0.07% 3.99 2.68%
5 000146 長盛季季紅1年期債券C 詳情 148.92 62.92 42.25% 18.88 12.68% 0.10 0.07% 3.99 2.68%
6 000225 長盛年年收益定期開放債券A 詳情 83.03 24.07 28.98% 7.22 8.70% 0.20 0.24% 3.60 4.33%
7 000226 長盛年年收益定期開放債券C 詳情 83.03 24.07 28.98% 7.22 8.70% 0.20 0.24% 3.60 4.33%
8 000303 長盛雙月紅定期債券A 詳情 209.09 57.84 27.66% 16.53 7.90% 0.08 0.04% 10.22 4.89%
9 000304 長盛雙月紅定期債券C 詳情 209.09 57.84 27.66% 16.53 7.90% 0.08 0.04% 10.22 4.89%
10 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合 詳情 712.77 321.24 45.07% 53.54 7.51% 320.86 45.02% - -
11 000424 長盛添利寶貨幣A 詳情 647.94 337.29 52.06% 102.21 15.77% - - 39.87 6.15%
12 000425 長盛添利寶貨幣B 詳情 647.94 337.29 52.06% 102.21 15.77% - - 39.87 6.15%
13 000534 長盛高端裝備制造靈活配置 詳情 1,465.46 671.02 45.79% 111.84 7.63% 662.43 45.20% - -
14 000535 長盛航天海工裝備靈活配置 詳情 709.69 356.75 50.27% 59.46 8.38% 273.89 38.59% - -
15 000598 長盛生態(tài)環(huán)境主題混合 詳情 2,202.00 1,205.80 54.76% 200.97 9.13% 774.74 35.18% - -
16 000684 長盛養(yǎng)老健康產(chǎn)業(yè)靈活配置 詳情 965.58 511.13 52.94% 85.19 8.82% 348.95 36.14% - -
17 001197 長盛轉型升級主題靈活配置混合 詳情 3,737.93 2,477.24 66.27% 412.87 11.05% 838.73 22.44% - -
18 080001 長盛成長價值 詳情 1,162.29 766.86 65.98% 127.81 11.00% 247.72 21.31% - -
19 080002 長盛創(chuàng)新先鋒 詳情 808.57 497.97 61.59% 83.00 10.26% 202.36 25.03% - -
20 080003 長盛積極配置債券 詳情 180.34 53.96 29.92% 14.39 7.98% 23.91 13.26% - -
21 080005 長盛量化紅利混合 詳情 1,362.55 925.81 67.95% 154.30 11.32% 264.90 19.44% - -
22 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 詳情 91.61 48.44 52.87% 8.07 8.81% 27.53 30.05% - -
23 080007 長盛同鑫行業(yè)配置混合 詳情 314.65 107.52 34.17% 17.92 5.70% 170.65 54.24% - -
24 080008 長盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 969.91 814.66 83.99% 135.78 14.00% 11.09 1.14% - -
25 080009 長盛同禧債券A 詳情 49.63 12.37 24.92% 3.30 6.64% 8.70 17.53% 2.95 5.93%
26 080010 長盛同禧債券C 詳情 49.63 12.37 24.92% 3.30 6.64% 8.70 17.53% 2.95 5.93%
27 080011 長盛貨幣 詳情 1,374.81 465.54 33.86% 141.07 10.26% - - 352.68 25.65%
28 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合 詳情 3,605.45 2,139.38 59.34% 356.56 9.89% 1,087.68 30.17% - -
29 080015 長盛中小盤精選混合 詳情 473.78 191.56 40.43% 31.93 6.74% 51.42 10.85% - -
30 150064 長盛同瑞200分級A 詳情 57.56 12.81 22.26% 2.56 4.45% 32.46 56.39% - -
31 150065 長盛同瑞200分級B 詳情 57.56 12.81 22.26% 2.56 4.45% 32.46 56.39% - -
32 150098 長盛同慶800A 詳情 202.45 96.98 47.90% 21.33 10.54% 79.14 39.09% - -
33 150108 長盛同輝深100等權重A 詳情 192.81 109.01 56.54% 23.98 12.44% 40.71 21.12% - -
34 150109 長盛同輝深100等權重B 詳情 192.81 109.01 56.54% 23.98 12.44% 40.71 21.12% - -
35 160805 長盛同智優(yōu)勢 詳情 4,299.35 1,673.36 38.92% 278.89 6.49% 2,321.74 54.00% - -
36 160806 長盛同慶中證800(LOF) 詳情 202.45 96.98 47.90% 21.33 10.54% 79.14 39.09% - -
37 160807 長盛滬深300 詳情 163.44 81.57 49.90% 16.31 9.98% 46.20 28.27% - -
38 160808 長盛同瑞200分級 詳情 57.56 12.81 22.26% 2.56 4.45% 32.46 56.39% - -
39 160809 長盛同輝100等權分級 詳情 192.81 109.01 56.54% 23.98 12.44% 40.71 21.12% - -
40 160810 長盛同豐債券(LOF) 詳情 67.28 14.53 21.59% 4.15 6.17% 0.12 0.18% 6.23 9.25%
41 160812 長盛同益成長回報 詳情 1,360.36 664.05 48.81% 110.67 8.14% 564.04 41.46% - -
42 160813 長盛同盛成長優(yōu)選 詳情 3,357.18 1,147.15 34.17% 191.19 5.70% 1,995.03 59.43% - -
43 510080 長盛全債指數(shù)強債 詳情 150.99 58.27 38.59% 15.54 10.29% 33.08 21.91% - -
44 510081 長盛動態(tài)精選 詳情 1,023.67 704.51 68.82% 93.93 9.18% 205.93 20.12% - -
45 510700 長盛上證市值百強ETF 詳情 27.98 5.36 19.14% 1.07 3.83% 1.78 6.35% - -
46 519039 長盛同德主題混合 詳情 6,237.35 2,859.77 45.85% 476.63 7.64% 2,878.70 46.15% - -
47 519100 長盛中證100 詳情 527.30 303.03 57.47% 60.61 11.49% 145.39 27.57% - -
48 150098 長盛同慶800A 詳情 569.69 377.85 66.33% 83.13 14.59% 90.42 15.87% - -
49 150099 長盛同慶800B 詳情 569.69 377.85 66.33% 83.13 14.59% 90.42 15.87% - -
50 160806 長盛同慶中證800(LOF) 詳情 569.69 377.85 66.33% 83.13 14.59% 90.42 15.87% - -

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