長盛基金管理有限公司

Changsheng Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

長盛基金 2016年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2016-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000050 長盛純債債券A 詳情 860.52 602.49 70.01% 172.14 20.00% 3.57 0.41% 14.20 1.65%
2 000052 長盛純債債券C 詳情 860.52 602.49 70.01% 172.14 20.00% 3.57 0.41% 14.20 1.65%
3 000063 長盛電子信息主題靈活配置混合 詳情 4,858.13 3,602.60 74.16% 600.43 12.36% 612.57 12.61% - -
4 000225 長盛年年收益定期開放債券A 詳情 177.87 51.70 29.07% 15.51 8.72% 1.79 1.01% 5.14 2.89%
5 000226 長盛年年收益定期開放債券C 詳情 177.87 51.70 29.07% 15.51 8.72% 1.79 1.01% 5.14 2.89%
6 000303 長盛雙月紅定期債券A 詳情 172.26 50.06 29.06% 14.30 8.30% 0.74 0.43% 8.21 4.76%
7 000304 長盛雙月紅定期債券C 詳情 172.26 50.06 29.06% 14.30 8.30% 0.74 0.43% 8.21 4.76%
8 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合 詳情 820.13 398.00 48.53% 66.33 8.09% 319.02 38.90% - -
9 000424 長盛添利寶貨幣A 詳情 5,555.21 3,605.87 64.91% 1,092.69 19.67% - - 163.75 2.95%
10 000425 長盛添利寶貨幣B 詳情 5,555.21 3,605.87 64.91% 1,092.69 19.67% - - 163.75 2.95%
11 000534 長盛高端裝備制造靈活配置 詳情 1,506.75 851.81 56.53% 141.97 9.42% 474.69 31.50% - -
12 000535 長盛航天海工裝備靈活配置 詳情 438.25 250.81 57.23% 41.80 9.54% 110.10 25.12% - -
13 000598 長盛生態(tài)環(huán)境主題混合 詳情 923.12 595.87 64.55% 99.31 10.76% 193.01 20.91% - -
14 000684 長盛養(yǎng)老健康產(chǎn)業(yè)靈活配置 詳情 341.78 190.43 55.72% 31.74 9.29% 84.89 24.84% - -
15 001197 長盛轉型升級主題靈活配置混合 詳情 8,185.38 5,875.53 71.78% 979.25 11.96% 1,287.78 15.73% - -
16 001239 長盛國企改革混合 詳情 4,543.48 2,014.33 44.33% 335.72 7.39% 2,152.54 47.38% - -
17 001834 長盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C 詳情 1,655.61 1,141.72 68.96% 285.43 17.24% 65.48 3.95% 31.24 1.89%
18 001892 長盛新興成長混合 詳情 2,910.35 1,541.85 52.98% 256.97 8.83% 1,071.64 36.82% - -
19 002085 長盛互聯(lián)網(wǎng)+混合 詳情 1,109.26 549.54 49.54% 91.59 8.26% 432.17 38.96% - -
20 002089 長盛盛鑫混合A 詳情 202.98 133.02 65.53% 44.34 21.84% 10.44 5.14% 4.17 2.06%
21 002090 長盛盛鑫混合C 詳情 202.98 133.02 65.53% 44.34 21.84% 10.44 5.14% 4.17 2.06%
22 002156 長盛盛世混合A 詳情 489.17 272.22 55.65% 90.74 18.55% 13.93 2.85% 84.19 17.21%
23 002157 長盛盛世混合C 詳情 489.17 272.22 55.65% 90.74 18.55% 13.93 2.85% 84.19 17.21%
24 002283 長盛同裕純債A 詳情 150.16 63.95 42.59% 31.98 21.30% 0.60 0.40% 22.26 14.82%
25 002284 長盛同裕純債C 詳情 150.16 63.95 42.59% 31.98 21.30% 0.60 0.40% 22.26 14.82%
26 002285 長盛同裕純債E 詳情 150.16 63.95 42.59% 31.98 21.30% 0.60 0.40% 22.26 14.82%
27 002300 長盛醫(yī)療行業(yè)量化配置股票 詳情 302.99 209.38 69.10% 34.90 11.52% 31.12 10.27% - -
28 002571 長盛同泰債券A 詳情 58.50 21.60 36.92% 10.80 18.46% 0.03 0.05% 15.31 26.16%
29 002572 長盛同泰債券C 詳情 58.50 21.60 36.92% 10.80 18.46% 0.03 0.05% 15.31 26.16%
30 002732 長盛滬港深混合 詳情 140.32 94.48 67.33% 15.75 11.22% 20.68 14.74% - -
31 002789 長盛同享保本混合A 詳情 5,337.04 2,862.75 53.64% 477.13 8.94% 103.26 1.93% 0.00 0.00%
32 002790 長盛同享保本混合C 詳情 5,337.04 2,862.75 53.64% 477.13 8.94% 103.26 1.93% 0.00 0.00%
33 002927 長盛盛和純債A 詳情 447.22 179.77 40.20% 71.91 16.08% 0.62 0.14% 0.25 0.06%
34 002928 長盛盛和純債C 詳情 447.22 179.77 40.20% 71.91 16.08% 0.62 0.14% 0.25 0.06%
35 003099 長盛盛景純債A 詳情 361.75 160.90 44.48% 80.45 22.24% 0.82 0.23% 0.01 0.00%
36 003100 長盛盛景純債C 詳情 361.75 160.90 44.48% 80.45 22.24% 0.82 0.23% 0.01 0.00%
37 003102 長盛盛裕純債A 詳情 369.20 161.04 43.62% 80.52 21.81% 0.89 0.24% 0.02 0.01%
38 003103 長盛盛裕純債C 詳情 369.20 161.04 43.62% 80.52 21.81% 0.89 0.24% 0.02 0.01%
39 003169 長盛盛輝混合A 詳情 255.21 175.50 68.77% 58.50 22.92% 11.13 4.36% 0.01 0.01%
40 003170 長盛盛輝混合C 詳情 255.21 175.50 68.77% 58.50 22.92% 11.13 4.36% 0.01 0.01%
41 003199 長盛盛琪一年債券A 詳情 532.56 342.11 64.24% 114.04 21.41% 1.39 0.26% 1.90 0.36%
42 003200 長盛盛琪一年債券C 詳情 532.56 342.11 64.24% 114.04 21.41% 1.39 0.26% 1.90 0.36%
43 003490 長盛盛平靈活配置混合A 詳情 85.55 50.41 58.93% 12.60 14.73% 5.73 6.70% 10.20 11.92%
44 003491 長盛盛平靈活配置混合C 詳情 85.55 50.41 58.93% 12.60 14.73% 5.73 6.70% 10.20 11.92%
45 080001 長盛成長價值 詳情 1,120.76 820.02 73.17% 136.67 12.19% 126.25 11.26% - -
46 080002 長盛創(chuàng)新先鋒 詳情 618.59 400.35 64.72% 66.73 10.79% 115.78 18.72% - -
47 080003 長盛積極配置債券 詳情 561.45 400.67 71.36% 106.85 19.03% 12.27 2.19% - -
48 080005 長盛量化紅利混合 詳情 1,102.06 602.16 54.64% 100.36 9.11% 366.12 33.22% - -
49 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 詳情 208.51 111.78 53.61% 18.63 8.93% 61.50 29.49% - -
50 080007 長盛同鑫行業(yè)配置混合 詳情 248.63 86.49 34.79% 14.42 5.80% 130.95 52.67% - -
51 080008 長盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 1,655.61 1,141.72 68.96% 285.43 17.24% 65.48 3.95% 31.24 1.89%
52 080009 長盛同禧債券A 詳情 635.27 301.31 47.43% 80.35 12.65% 35.54 5.59% 2.06 0.32%
53 080010 長盛同禧債券C 詳情 635.27 301.31 47.43% 80.35 12.65% 35.54 5.59% 2.06 0.32%
54 080011 長盛貨幣 詳情 2,635.18 887.84 33.69% 269.04 10.21% - - 672.60 25.52%
55 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合 詳情 10,216.64 5,961.38 58.35% 993.56 9.72% 3,215.64 31.47% - -
56 080015 長盛中小盤精選混合 詳情 135.08 71.85 53.20% 11.98 8.87% 33.56 24.85% - -
57 150064 長盛同瑞200分級A 詳情 41.11 15.36 37.35% 3.07 7.47% 2.66 6.47% - -
58 150065 長盛同瑞200分級B 詳情 41.11 15.36 37.35% 3.07 7.47% 2.66 6.47% - -
59 150108 長盛同輝深100等權重A 詳情 66.31 33.73 50.86% 7.42 11.19% 4.94 7.44% - -
60 150109 長盛同輝深100等權重B 詳情 66.31 33.73 50.86% 7.42 11.19% 4.94 7.44% - -
61 150281 長盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)分級A 詳情 518.06 340.46 65.72% 74.90 14.46% 43.42 8.38% - -
62 150282 長盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)分級B 詳情 518.06 340.46 65.72% 74.90 14.46% 43.42 8.38% - -
63 160805 長盛同智優(yōu)勢 詳情 3,368.85 1,193.56 35.43% 198.93 5.90% 1,931.49 57.33% - -
64 160806 長盛同慶中證800(LOF) 詳情 288.73 190.41 65.95% 41.89 14.51% 17.03 5.90% - -
65 160807 長盛滬深300 詳情 96.83 42.07 43.45% 8.41 8.69% 8.06 8.32% - -
66 160808 長盛同瑞200分級 詳情 41.11 15.36 37.35% 3.07 7.47% 2.66 6.47% - -
67 160809 長盛同輝100等權分級 詳情 66.31 33.73 50.86% 7.42 11.19% 4.94 7.44% - -
68 160810 長盛同豐債券(LOF) 詳情 165.99 54.65 32.93% 15.62 9.41% 0.55 0.33% 23.42 14.11%
69 160812 長盛同益成長回報 詳情 554.99 350.69 63.19% 58.45 10.53% 104.92 18.90% - -
70 160813 長盛同盛成長優(yōu)選 詳情 1,003.39 398.58 39.72% 66.43 6.62% 497.66 49.60% - -
71 160814 長盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)分級 詳情 518.06 340.46 65.72% 74.90 14.46% 43.42 8.38% - -
72 502013 長盛中證申萬一帶一路分級 詳情 1,873.87 1,241.87 66.27% 273.21 14.58% 285.46 15.23% - -
73 502014 長盛中證申萬一帶一路分級A 詳情 1,873.87 1,241.87 66.27% 273.21 14.58% 285.46 15.23% - -
74 502015 長盛中證申萬一帶一路分級B 詳情 1,873.87 1,241.87 66.27% 273.21 14.58% 285.46 15.23% - -
75 502040 長盛上證50指數(shù)分級 詳情 108.99 30.30 27.80% 6.67 6.12% 14.07 12.91% - -
76 502041 長盛上證50指數(shù)分級A 詳情 108.99 30.30 27.80% 6.67 6.12% 14.07 12.91% - -
77 502042 長盛上證50指數(shù)分級B 詳情 108.99 30.30 27.80% 6.67 6.12% 14.07 12.91% - -
78 502053 長盛中證證券公司分級 詳情 374.53 204.07 54.49% 44.90 11.99% 65.27 17.43% - -
79 502054 長盛中證證券公司分級A 詳情 374.53 204.07 54.49% 44.90 11.99% 65.27 17.43% - -
80 502055 長盛中證證券公司分級B 詳情 374.53 204.07 54.49% 44.90 11.99% 65.27 17.43% - -
81 510080 長盛全債指數(shù)強債 詳情 311.41 192.35 61.77% 51.29 16.47% 23.10 7.42% - -
82 510081 長盛動態(tài)精選 詳情 1,691.16 1,005.73 59.47% 134.10 7.93% 515.68 30.49% - -
83 519039 長盛同德主題混合 詳情 4,330.71 2,663.61 61.51% 443.94 10.25% 1,182.37 27.30% - -
84 519100 長盛中證100 詳情 369.04 264.67 71.72% 52.93 14.34% 17.79 4.82% - -

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長盛基金 2016年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2016-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000050 長盛純債債券A 詳情 611.20 422.60 69.14% 120.74 19.75% 2.31 0.38% 9.78 1.60%
2 000052 長盛純債債券C 詳情 611.20 422.60 69.14% 120.74 19.75% 2.31 0.38% 9.78 1.60%
3 000063 長盛電子信息主題靈活配置混合 詳情 2,562.64 1,882.19 73.45% 313.70 12.24% 345.79 13.49% - -
4 000225 長盛年年收益定期開放債券A 詳情 74.66 20.65 27.66% 6.19 8.30% 0.88 1.18% 2.68 3.59%
5 000226 長盛年年收益定期開放債券C 詳情 74.66 20.65 27.66% 6.19 8.30% 0.88 1.18% 2.68 3.59%
6 000303 長盛雙月紅定期債券A 詳情 82.83 22.77 27.49% 6.51 7.85% 0.32 0.39% 4.30 5.19%
7 000304 長盛雙月紅定期債券C 詳情 82.83 22.77 27.49% 6.51 7.85% 0.32 0.39% 4.30 5.19%
8 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合 詳情 396.68 176.04 44.38% 29.34 7.40% 173.77 43.81% - -
9 000424 長盛添利寶貨幣A 詳情 2,339.90 1,572.80 67.22% 476.61 20.37% - - 76.75 3.28%
10 000425 長盛添利寶貨幣B 詳情 2,339.90 1,572.80 67.22% 476.61 20.37% - - 76.75 3.28%
11 000534 長盛高端裝備制造靈活配置 詳情 793.70 433.69 54.64% 72.28 9.11% 268.34 33.81% - -
12 000535 長盛航天海工裝備靈活配置 詳情 248.95 123.27 49.51% 20.54 8.25% 86.85 34.89% - -
13 000598 長盛生態(tài)環(huán)境主題混合 詳情 493.78 298.29 60.41% 49.72 10.07% 127.62 25.85% - -
14 000684 長盛養(yǎng)老健康產(chǎn)業(yè)靈活配置 詳情 190.21 97.53 51.28% 16.26 8.55% 59.12 31.08% - -
15 001197 長盛轉型升級主題靈活配置混合 詳情 4,382.58 3,023.89 69.00% 503.98 11.50% 833.58 19.02% - -
16 001239 長盛國企改革混合 詳情 2,668.91 1,057.83 39.64% 176.30 6.61% 1,414.63 53.00% - -
17 001834 長盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C 詳情 1,135.72 781.43 68.81% 195.36 17.20% 27.59 2.43% 31.24 2.75%
18 001892 長盛新興成長混合 詳情 1,362.94 708.69 52.00% 118.11 8.67% 517.87 38.00% - -
19 002085 長盛互聯(lián)網(wǎng)+混合 詳情 692.16 347.66 50.23% 57.94 8.37% 268.17 38.74% - -
20 002156 長盛盛世混合A 詳情 163.61 90.12 55.08% 30.04 18.36% 6.13 3.75% 28.96 17.70%
21 002157 長盛盛世混合C 詳情 163.61 90.12 55.08% 30.04 18.36% 6.13 3.75% 28.96 17.70%
22 002283 長盛同裕純債A 詳情 75.71 35.88 47.39% 17.94 23.70% 0.16 0.22% 15.36 20.29%
23 002284 長盛同裕純債C 詳情 75.71 35.88 47.39% 17.94 23.70% 0.16 0.22% 15.36 20.29%
24 002285 長盛同裕純債E 詳情 75.71 35.88 47.39% 17.94 23.70% 0.16 0.22% 15.36 20.29%
25 002300 長盛醫(yī)療行業(yè)量化配置股票 詳情 180.70 128.23 70.96% 21.37 11.83% 18.06 9.99% - -
26 080001 長盛成長價值 詳情 378.92 277.19 73.15% 46.20 12.19% 38.12 10.06% - -
27 080002 長盛創(chuàng)新先鋒 詳情 339.34 243.33 71.71% 40.56 11.95% 38.85 11.45% - -
28 080003 長盛積極配置債券 詳情 224.57 149.91 66.75% 39.98 17.80% 5.71 2.54% - -
29 080005 長盛量化紅利混合 詳情 444.85 223.17 50.17% 37.20 8.36% 168.39 37.85% - -
30 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 詳情 68.01 39.32 57.82% 6.55 9.64% 14.57 21.43% - -
31 080007 長盛同鑫行業(yè)配置混合 詳情 146.56 45.27 30.89% 7.55 5.15% 84.88 57.92% - -
32 080008 長盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 1,135.72 781.43 68.81% 195.36 17.20% 27.59 2.43% 31.24 2.75%
33 080009 長盛同禧債券A 詳情 385.18 170.17 44.18% 45.38 11.78% 12.09 3.14% 1.12 0.29%
34 080010 長盛同禧債券C 詳情 385.18 170.17 44.18% 45.38 11.78% 12.09 3.14% 1.12 0.29%
35 080011 長盛貨幣 詳情 1,314.51 451.69 34.36% 136.88 10.41% - - 342.19 26.03%
36 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合 詳情 5,441.41 2,968.96 54.56% 494.83 9.09% 1,955.84 35.94% - -
37 080015 長盛中小盤精選混合 詳情 73.25 34.22 46.72% 5.70 7.79% 24.33 33.22% - -
38 150064 長盛同瑞200分級A 詳情 20.51 7.75 37.77% 1.55 7.55% 1.46 7.10% - -
39 150065 長盛同瑞200分級B 詳情 20.51 7.75 37.77% 1.55 7.55% 1.46 7.10% - -
40 150108 長盛同輝深100等權重A 詳情 35.75 18.13 50.71% 3.99 11.16% 3.59 10.04% - -
41 150109 長盛同輝深100等權重B 詳情 35.75 18.13 50.71% 3.99 11.16% 3.59 10.04% - -
42 150281 長盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)分級A 詳情 256.29 170.57 66.56% 37.53 14.64% 18.67 7.28% - -
43 150282 長盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)分級B 詳情 256.29 170.57 66.56% 37.53 14.64% 18.67 7.28% - -
44 160805 長盛同智優(yōu)勢 詳情 2,026.84 618.98 30.54% 103.16 5.09% 1,281.61 63.23% - -
45 160806 長盛同慶中證800(LOF) 詳情 153.54 100.97 65.76% 22.21 14.47% 11.23 7.32% - -
46 160807 長盛滬深300 詳情 49.15 21.58 43.90% 4.32 8.78% 4.21 8.57% - -
47 160808 長盛同瑞200分級 詳情 20.51 7.75 37.77% 1.55 7.55% 1.46 7.10% - -
48 160809 長盛同輝100等權分級 詳情 35.75 18.13 50.71% 3.99 11.16% 3.59 10.04% - -
49 160810 長盛同豐債券(LOF) 詳情 109.97 36.45 33.15% 10.42 9.47% 0.40 0.36% 15.62 14.21%
50 160812 長盛同益成長回報 詳情 292.87 177.81 60.72% 29.64 10.12% 65.99 22.53% - -
51 160813 長盛同盛成長優(yōu)選 詳情 594.91 212.04 35.64% 35.34 5.94% 326.87 54.95% - -
52 160814 長盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)分級 詳情 256.29 170.57 66.56% 37.53 14.64% 18.67 7.28% - -
53 502013 長盛中證申萬一帶一路分級 詳情 755.27 578.05 76.54% 127.17 16.84% 14.64 1.94% - -
54 502014 長盛中證申萬一帶一路分級A 詳情 755.27 578.05 76.54% 127.17 16.84% 14.64 1.94% - -
55 502015 長盛中證申萬一帶一路分級B 詳情 755.27 578.05 76.54% 127.17 16.84% 14.64 1.94% - -
56 502040 長盛上證50指數(shù)分級 詳情 57.81 15.07 26.07% 3.32 5.74% 10.31 17.83% - -
57 502041 長盛上證50指數(shù)分級A 詳情 57.81 15.07 26.07% 3.32 5.74% 10.31 17.83% - -
58 502042 長盛上證50指數(shù)分級B 詳情 57.81 15.07 26.07% 3.32 5.74% 10.31 17.83% - -
59 502053 長盛中證證券公司分級 詳情 138.48 71.75 51.81% 15.78 11.40% 21.41 15.46% - -
60 502054 長盛中證證券公司分級A 詳情 138.48 71.75 51.81% 15.78 11.40% 21.41 15.46% - -
61 502055 長盛中證證券公司分級B 詳情 138.48 71.75 51.81% 15.78 11.40% 21.41 15.46% - -
62 510080 長盛全債指數(shù)強債 詳情 101.14 58.61 57.95% 15.63 15.45% 10.39 10.28% - -
63 510081 長盛動態(tài)精選 詳情 865.21 516.68 59.72% 68.89 7.96% 262.45 30.33% - -
64 519039 長盛同德主題混合 詳情 2,125.35 1,314.99 61.87% 219.16 10.31% 570.91 26.86% - -
65 519100 長盛中證100 詳情 178.43 128.51 72.02% 25.70 14.40% 7.68 4.30% - -

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