易方達(dá)基金管理有限公司

E Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

易方達(dá)基金 2009年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2009-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長 詳情 10,163.64 6,119.40 60.21% 1,019.90 10.03% 2,863.19 28.17% 0.00 0.00%
2 110002 易方達(dá)策略成長 詳情 16,876.99 9,520.19 56.41% 1,586.70 9.40% 5,703.59 33.80% 0.00 0.00%
3 110003 易方達(dá)上證50指數(shù)A 詳情 34,872.94 26,840.95 76.97% 4,473.49 12.83% 3,511.13 10.07% 0.00 0.00%
4 110005 易方達(dá)積極成長 詳情 20,473.00 12,250.88 59.84% 2,041.81 9.97% 6,132.92 29.96% 0.00 0.00%
5 110006 易方達(dá)貨幣A 詳情 4,615.20 2,120.87 45.95% 642.69 13.93% 0.00 0.00% 977.97 21.19%
6 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 詳情 1,586.13 651.00 41.04% 217.00 13.68% 290.10 18.29% 183.39 11.56%
7 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 詳情 1,586.13 651.00 41.04% 217.00 13.68% 290.10 18.29% 183.39 11.56%
8 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 詳情 19,559.49 11,904.82 60.86% 1,984.14 10.14% 5,621.76 28.74% 0.00 0.00%
9 110010 易方達(dá)價(jià)值成長混合A 詳情 48,319.23 37,094.95 76.77% 6,182.49 12.80% 4,982.60 10.31% 0.00 0.00%
10 110011 易方達(dá)中小盤混合 詳情 2,790.92 1,497.06 53.64% 249.51 8.94% 1,003.85 35.97% 0.00 0.00%
11 110012 易方達(dá)科匯靈活配置 詳情 3,338.52 1,610.11 48.23% 268.35 8.04% 1,412.69 42.31% 0.00 0.00%
12 110013 易方達(dá)科翔混合 詳情 2,689.19 1,116.75 41.53% 186.13 6.92% 1,339.73 49.82% 0.00 0.00%
13 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 詳情 5,982.66 3,202.64 53.53% 533.77 8.92% 2,210.93 36.96% 0.00 0.00%
14 110016 易方達(dá)貨幣B 詳情 4,615.20 2,120.87 45.95% 642.69 13.93% 0.00 0.00% 977.97 21.19%
15 110017 易方達(dá)增強(qiáng)債券A 詳情 1,513.14 805.25 53.22% 247.77 16.37% 57.67 3.81% 147.80 9.77%
16 110018 易方達(dá)增強(qiáng)債券B 詳情 1,513.14 805.25 53.22% 247.77 16.37% 57.67 3.81% 147.80 9.77%
17 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接 詳情 5,119.11 2,515.26 49.13% 754.58 14.74% 1,723.79 33.67% 0.00 0.00%
18 110029 易方達(dá)科訊混合 詳情 19,147.79 11,365.30 59.36% 1,894.22 9.89% 5,811.68 30.35% 0.00 0.00%
19 112002 易方達(dá)策略成長二號 詳情 17,290.39 9,814.60 56.76% 1,635.77 9.46% 5,771.65 33.38% 0.00 0.00%
20 159901 易方達(dá)深證100ETF 詳情 4,140.52 2,993.22 72.29% 598.64 14.46% 498.85 12.05% 0.00 0.00%
21 500056 基金科瑞 詳情 12,115.84 5,765.82 47.59% 960.97 7.93% 5,162.56 42.61% 0.00 0.00%

顯示全部基金明細(xì)>>

易方達(dá)基金 2009年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2009-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長 詳情 5,559.27 3,095.04 55.67% 515.84 9.28% 1,922.28 34.58% 0.00 0.00%
2 110002 易方達(dá)策略成長 詳情 7,931.88 4,394.76 55.41% 732.46 9.23% 2,782.01 35.07% 0.00 0.00%
3 110003 易方達(dá)上證50指數(shù)A 詳情 14,596.09 10,900.77 74.68% 1,816.80 12.45% 1,855.27 12.71% 0.00 0.00%
4 110005 易方達(dá)積極成長 詳情 10,412.18 5,954.19 57.18% 992.36 9.53% 3,441.21 33.05% 0.00 0.00%
5 110006 易方達(dá)貨幣A 詳情 2,980.35 1,416.05 47.51% 429.11 14.40% 0.00 0.00% 593.43 19.91%
6 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 詳情 1,021.99 465.08 45.51% 155.03 15.17% 195.51 19.13% 120.29 11.77%
7 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 詳情 1,021.99 465.08 45.51% 155.03 15.17% 195.51 19.13% 120.29 11.77%
8 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 詳情 9,630.66 5,696.04 59.14% 949.34 9.86% 2,961.31 30.75% 0.00 0.00%
9 110010 易方達(dá)價(jià)值成長混合A 詳情 20,074.96 14,753.68 73.49% 2,458.95 12.25% 2,836.42 14.13% 0.00 0.00%
10 110011 易方達(dá)中小盤混合 詳情 1,395.74 629.41 45.09% 104.90 7.52% 640.67 45.90% 0.00 0.00%
11 110012 易方達(dá)科匯靈活配置 詳情 1,687.65 757.41 44.88% 126.24 7.48% 781.18 46.29% 0.00 0.00%
12 110013 易方達(dá)科翔混合 詳情 1,729.82 645.95 37.34% 107.66 6.22% 952.63 55.07% 0.00 0.00%
13 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 詳情 2,620.17 1,410.01 53.81% 235.00 8.97% 961.98 36.71% 0.00 0.00%
14 110016 易方達(dá)貨幣B 詳情 2,980.35 1,416.05 47.51% 429.11 14.40% 0.00 0.00% 593.43 19.91%
15 110017 易方達(dá)增強(qiáng)債券A 詳情 827.44 481.83 58.23% 148.25 17.92% 7.45 0.90% 92.75 11.21%
16 110018 易方達(dá)增強(qiáng)債券B 詳情 827.44 481.83 58.23% 148.25 17.92% 7.45 0.90% 92.75 11.21%
17 110029 易方達(dá)科訊混合 詳情 9,896.16 5,483.59 55.41% 913.93 9.24% 3,474.82 35.11% 0.00 0.00%
18 112002 易方達(dá)策略成長二號 詳情 8,050.41 4,475.78 55.60% 745.96 9.27% 2,804.14 34.83% 0.00 0.00%
19 159901 易方達(dá)深證100ETF 詳情 1,240.67 864.46 69.68% 172.89 13.94% 178.81 14.41% 0.00 0.00%
20 500056 基金科瑞 詳情 5,809.34 2,527.97 43.52% 421.33 7.25% 2,832.17 48.75% 0.00 0.00%

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