易方達(dá)基金管理有限公司
E Fund Management Co., Ltd.
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- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
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- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2024-11-08 | 2024-10-31 | 2024-09-06 | 2024-07-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | - | - | 16.64 | 9.08 |
| 存出保證金 | 詳情 | - | - | 0.01 | 0.19 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 3,007.41 | 2,370.67 | - | 7,633.70 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 3,007.41 | 2,370.67 | - | 7,633.70 |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收申購款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | 1.28 | 7.64 | - | 10.55 |
| 資產(chǎn)總計 | 詳情 | 23,163.99 | 26,121.46 | 784,669.77 | 21,239.15 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-11-08 | 2024-10-31 | 2024-09-06 | 2024-07-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 2,999.06 | 2,368.06 | - | 715.97 |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)付管理人報酬 | 詳情 | 0.28 | 0.32 | 45.01 | 3.34 |
| 應(yīng)付托管費 | 詳情 | 0.06 | 0.06 | 7.50 | 0.67 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費 | 詳情 | - | - | 0.92 | - |
| 應(yīng)付稅費 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤 | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 0.43 | 0.41 | 19.36 | 1.22 |
| 負(fù)債合計 | 詳情 | 2,999.82 | 2,368.86 | 72.80 | 721.20 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實收基金 | 詳情 | 20,155.67 | 23,744.80 | 783,258.64 | 20,464.70 |
| 所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 20,164.17 | 23,752.60 | 784,596.97 | 20,517.95 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 23,163.99 | 26,121.46 | 784,669.77 | 21,239.15 |
數(shù)據(jù)加載中...