易方達(dá)基金管理有限公司

E Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

易方達(dá)基金 2011年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2011-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計 管理人報酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長 詳情 6,722.72 3,815.10 56.75% 635.85 9.46% 2,020.50 30.05% 0.00 0.00%
2 110002 易方達(dá)策略成長 詳情 9,976.50 6,910.15 69.26% 1,151.69 11.54% 1,865.00 18.69% 0.00 0.00%
3 110003 易方達(dá)上證50指數(shù)A 詳情 34,982.26 27,294.64 78.02% 4,549.11 13.00% 2,968.16 8.48% 0.00 0.00%
4 110005 易方達(dá)積極成長 詳情 13,654.27 10,632.94 77.87% 1,772.16 12.98% 1,198.66 8.78% 0.00 0.00%
5 110006 易方達(dá)貨幣A 詳情 9,520.71 3,310.50 34.77% 1,003.18 10.54% 0.00 0.00% 1,289.26 13.54%
6 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 詳情 1,541.52 434.84 28.21% 144.95 9.40% 71.79 4.66% 155.99 10.12%
7 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 詳情 1,541.52 434.84 28.21% 144.95 9.40% 71.79 4.66% 155.99 10.12%
8 110009 易方達(dá)價值精選混合 詳情 14,124.68 9,907.38 70.14% 1,651.23 11.69% 2,518.05 17.83% 0.00 0.00%
9 110010 易方達(dá)價值成長混合A 詳情 44,822.05 33,360.55 74.43% 5,560.09 12.40% 5,848.73 13.05% 0.00 0.00%
10 110011 易方達(dá)中小盤混合 詳情 5,705.52 4,542.59 79.62% 757.10 13.27% 361.68 6.34% 0.00 0.00%
11 110012 易方達(dá)科匯靈活配置 詳情 4,106.67 2,634.52 64.15% 439.09 10.69% 968.80 23.59% 0.00 0.00%
12 110013 易方達(dá)科翔混合 詳情 1,577.46 769.82 48.80% 128.30 8.13% 633.72 40.17% 0.00 0.00%
13 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 詳情 3,906.31 2,434.99 62.33% 405.83 10.39% 1,020.10 26.11% 0.00 0.00%
14 110016 易方達(dá)貨幣B 詳情 9,520.71 3,310.50 34.77% 1,003.18 10.54% 0.00 0.00% 1,289.26 13.54%
15 110017 易方達(dá)增強(qiáng)債券A 詳情 6,857.66 2,393.49 34.90% 736.46 10.74% 175.42 2.56% 435.78 6.35%
16 110018 易方達(dá)增強(qiáng)債券B 詳情 6,857.66 2,393.49 34.90% 736.46 10.74% 175.42 2.56% 435.78 6.35%
17 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 詳情 783.21 363.98 46.47% 72.80 9.29% 238.42 30.44% 0.00 0.00%
18 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接 詳情 6,567.73 4,252.10 64.74% 1,275.63 19.42% 754.74 11.49% 0.00 0.00%
19 110021 易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A 詳情 184.08 46.56 25.29% 9.31 5.06% 84.90 46.12% 0.00 0.00%
20 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè) 詳情 8,386.87 5,933.63 70.75% 988.94 11.79% 1,399.55 16.69% 0.00 0.00%
21 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合 詳情 6,230.60 4,904.87 78.72% 817.48 13.12% 462.31 7.42% 0.00 0.00%
22 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 詳情 1,269.78 964.40 75.95% 160.73 12.66% 126.68 9.98% 0.00 0.00%
23 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 詳情 73.92 43.41 58.73% 8.68 11.75% 10.30 13.94% 0.00 0.00%
24 110027 易方達(dá)安心債券A 詳情 1,454.36 473.72 32.57% 135.35 9.31% 153.07 10.52% 191.86 13.19%
25 110028 易方達(dá)安心債券B 詳情 1,454.36 473.72 32.57% 135.35 9.31% 153.07 10.52% 191.86 13.19%
26 110029 易方達(dá)科訊混合 詳情 11,524.56 7,715.15 66.95% 1,285.86 11.16% 2,463.92 21.38% 0.00 0.00%
27 112002 易方達(dá)策略成長二號 詳情 10,041.71 6,941.45 69.13% 1,156.91 11.52% 1,893.82 18.86% 0.00 0.00%
28 118001 易方達(dá)亞洲精選 詳情 494.10 208.00 42.10% 48.53 9.82% 191.65 38.79% 0.00 0.00%
29 159901 易方達(dá)深證100ETF 詳情 12,140.14 9,285.48 76.49% 1,857.10 15.30% 940.70 7.75% 0.00 0.00%
30 159915 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF 詳情 173.20 73.85 42.64% 14.77 8.53% 62.88 36.31% 0.00 0.00%
31 161115 易方達(dá)歲豐添利債券(LOF) 詳情 5,338.65 1,875.66 35.13% 535.90 10.04% 24.34 0.46% 0.00 0.00%
32 161116 易方達(dá)黃金主題 詳情 2,352.08 1,743.37 74.12% 348.67 14.82% 230.38 9.79% 0.00 0.00%
33 500056 基金科瑞 詳情 6,862.06 4,912.72 71.59% 818.79 11.93% 888.93 12.95% 0.00 0.00%
34 510130 易方達(dá)上證中盤ETF 詳情 1,268.55 825.22 65.05% 165.04 13.01% 180.88 14.26% 0.00 0.00%

顯示全部基金明細(xì)>>

易方達(dá)基金 2011年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2011-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計 管理人報酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長 詳情 3,795.57 2,033.33 53.57% 338.89 8.93% 1,266.81 33.38% 0.00 0.00%
2 110002 易方達(dá)策略成長 詳情 5,217.94 3,592.91 68.86% 598.82 11.48% 1,002.22 19.21% 0.00 0.00%
3 110003 易方達(dá)上證50指數(shù)A 詳情 19,012.53 14,790.03 77.79% 2,465.00 12.97% 1,698.62 8.93% 0.00 0.00%
4 110005 易方達(dá)積極成長 詳情 7,277.97 5,504.67 75.63% 917.44 12.61% 831.55 11.43% 0.00 0.00%
5 110006 易方達(dá)貨幣A 詳情 5,262.44 1,830.09 34.78% 554.57 10.54% 0.00 0.00% 754.16 14.33%
6 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 詳情 738.84 251.80 34.08% 83.93 11.36% 62.29 8.43% 88.03 11.91%
7 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 詳情 738.84 251.80 34.08% 83.93 11.36% 62.29 8.43% 88.03 11.91%
8 110009 易方達(dá)價值精選混合 詳情 7,918.10 5,187.98 65.52% 864.66 10.92% 1,842.01 23.26% 0.00 0.00%
9 110010 易方達(dá)價值成長混合A 詳情 24,092.03 17,880.15 74.22% 2,980.03 12.37% 3,205.56 13.31% 0.00 0.00%
10 110011 易方達(dá)中小盤混合 詳情 2,829.39 2,239.34 79.15% 373.22 13.19% 195.32 6.90% 0.00 0.00%
11 110012 易方達(dá)科匯靈活配置 詳情 2,287.61 1,371.60 59.96% 228.60 9.99% 660.24 28.86% 0.00 0.00%
12 110013 易方達(dá)科翔混合 詳情 875.21 370.96 42.39% 61.83 7.06% 419.83 47.97% 0.00 0.00%
13 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 詳情 2,300.75 1,327.01 57.68% 221.17 9.61% 730.97 31.77% 0.00 0.00%
14 110016 易方達(dá)貨幣B 詳情 5,262.44 1,830.09 34.78% 554.57 10.54% 0.00 0.00% 754.16 14.33%
15 110017 易方達(dá)增強(qiáng)債券A 詳情 2,786.47 1,266.57 45.45% 389.71 13.99% 88.85 3.19% 230.80 8.28%
16 110018 易方達(dá)增強(qiáng)債券B 詳情 2,786.47 1,266.57 45.45% 389.71 13.99% 88.85 3.19% 230.80 8.28%
17 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 詳情 491.07 188.13 38.31% 37.63 7.66% 214.37 43.65% 0.00 0.00%
18 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接 詳情 3,855.86 2,365.97 61.36% 709.79 18.41% 602.36 15.62% 0.00 0.00%
19 110021 易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A 詳情 88.75 29.52 33.26% 5.90 6.65% 31.21 35.16% 0.00 0.00%
20 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè) 詳情 4,157.98 2,914.82 70.10% 485.80 11.68% 731.30 17.59% 0.00 0.00%
21 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合 詳情 2,866.56 2,239.80 78.14% 373.30 13.02% 232.47 8.11% 0.00 0.00%
22 110029 易方達(dá)科訊混合 詳情 6,395.40 4,163.78 65.11% 693.96 10.85% 1,514.85 23.69% 0.00 0.00%
23 112002 易方達(dá)策略成長二號 詳情 5,353.29 3,689.03 68.91% 614.84 11.49% 1,025.50 19.16% 0.00 0.00%
24 118001 易方達(dá)亞洲精選 詳情 299.59 119.24 39.80% 27.82 9.29% 127.12 42.43% 0.00 0.00%
25 159901 易方達(dá)深證100ETF 詳情 6,062.07 4,563.25 75.28% 912.65 15.06% 558.01 9.20% 0.00 0.00%
26 161115 易方達(dá)歲豐添利債券(LOF) 詳情 2,242.38 936.39 41.76% 267.54 11.93% 8.00 0.36% 0.00 0.00%
27 500056 基金科瑞 詳情 3,770.26 2,560.02 67.90% 426.67 11.32% 651.55 17.28% 0.00 0.00%
28 510130 易方達(dá)上證中盤ETF 詳情 754.73 483.82 64.11% 96.76 12.82% 121.35 16.08% 0.00 0.00%

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