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Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.
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中海基金 2011年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2011-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 392001 | 中海貨幣A | 詳情 | 870.02 | 531.66 | 61.11% | 162.35 | 18.66% | 0.00 | 0.00% | 63.58 | 7.31% |
| 2 | 392002 | 中海貨幣B | 詳情 | 870.02 | 531.66 | 61.11% | 162.35 | 18.66% | 0.00 | 0.00% | 63.58 | 7.31% |
| 3 | 395001 | 中海穩(wěn)健債券 | 詳情 | 771.56 | 298.04 | 38.63% | 99.35 | 12.88% | 37.52 | 4.86% | 173.85 | 22.53% |
| 4 | 395011 | 中海增強(qiáng)債券A | 詳情 | 283.84 | 144.72 | 50.99% | 48.24 | 17.00% | 12.46 | 4.39% | 46.22 | 16.29% |
| 5 | 395012 | 中海增強(qiáng)債券C | 詳情 | 283.84 | 144.72 | 50.99% | 48.24 | 17.00% | 12.46 | 4.39% | 46.22 | 16.29% |
| 6 | 398001 | 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 | 詳情 | 11,525.06 | 6,517.48 | 56.55% | 1,086.25 | 9.43% | 3,874.14 | 33.61% | 0.00 | 0.00% |
| 7 | 398011 | 中海分紅增利混合 | 詳情 | 6,620.07 | 3,814.41 | 57.62% | 635.74 | 9.60% | 2,122.82 | 32.07% | 0.00 | 0.00% |
| 8 | 398021 | 中海能源策略 | 詳情 | 14,074.05 | 8,168.39 | 58.04% | 1,361.40 | 9.67% | 4,494.36 | 31.93% | 0.00 | 0.00% |
| 9 | 398031 | 中海藍(lán)籌靈活 | 詳情 | 397.24 | 144.41 | 36.35% | 24.07 | 6.06% | 188.79 | 47.53% | 0.00 | 0.00% |
| 10 | 398041 | 中海量化策略混合 | 詳情 | 2,437.72 | 1,062.00 | 43.57% | 177.00 | 7.26% | 1,158.79 | 47.54% | 0.00 | 0.00% |
| 11 | 398051 | 中海環(huán)保新能源 | 詳情 | 2,428.93 | 964.92 | 39.73% | 160.82 | 6.62% | 1,257.05 | 51.75% | 0.00 | 0.00% |
| 12 | 399001 | 中海上證50 | 詳情 | 498.15 | 311.20 | 62.47% | 62.24 | 12.49% | 84.77 | 17.02% | 0.00 | 0.00% |
截止至：2011-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 392001 | 中海貨幣A | 詳情 | 523.11 | 358.95 | 68.62% | 108.77 | 20.79% | 0.00 | 0.00% | 20.93 | 4.00% |
| 2 | 392002 | 中海貨幣B | 詳情 | 523.11 | 358.95 | 68.62% | 108.77 | 20.79% | 0.00 | 0.00% | 20.93 | 4.00% |
| 3 | 395001 | 中海穩(wěn)健債券 | 詳情 | 534.22 | 201.11 | 37.65% | 67.04 | 12.55% | 24.17 | 4.52% | 117.31 | 21.96% |
| 4 | 395011 | 中海增強(qiáng)債券A | 詳情 | 142.92 | 75.45 | 52.79% | 25.15 | 17.60% | 7.42 | 5.19% | 23.24 | 16.26% |
| 5 | 395012 | 中海增強(qiáng)債券C | 詳情 | 142.92 | 75.45 | 52.79% | 25.15 | 17.60% | 7.42 | 5.19% | 23.24 | 16.26% |
| 6 | 398001 | 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 | 詳情 | 5,898.94 | 3,526.02 | 59.77% | 587.67 | 9.96% | 1,761.74 | 29.87% | 0.00 | 0.00% |
| 7 | 398011 | 中海分紅增利混合 | 詳情 | 3,560.49 | 2,046.43 | 57.48% | 341.07 | 9.58% | 1,149.65 | 32.29% | 0.00 | 0.00% |
| 8 | 398021 | 中海能源策略 | 詳情 | 6,649.89 | 4,524.89 | 68.04% | 754.15 | 11.34% | 1,344.25 | 20.21% | 0.00 | 0.00% |
| 9 | 398031 | 中海藍(lán)籌靈活 | 詳情 | 201.59 | 79.73 | 39.55% | 13.29 | 6.59% | 86.75 | 43.03% | 0.00 | 0.00% |
| 10 | 398041 | 中海量化策略混合 | 詳情 | 1,129.39 | 531.12 | 47.03% | 88.52 | 7.84% | 488.97 | 43.29% | 0.00 | 0.00% |
| 11 | 398051 | 中海環(huán)保新能源 | 詳情 | 1,295.37 | 556.57 | 42.97% | 92.76 | 7.16% | 623.10 | 48.10% | 0.00 | 0.00% |
| 12 | 399001 | 中海上證50 | 詳情 | 273.01 | 163.73 | 59.97% | 32.75 | 11.99% | 54.58 | 19.99% | 0.00 | 0.00% |