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Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
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- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2024-07-11 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | 258.85 | - | - | 86,332.74 |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 6.34 | 1,867.46 | 1,444.97 | 2,648.71 |
| 存出保證金 | 詳情 | - | 150.90 | 239.81 | 307.78 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | - | 1,137,925.56 | 1,169,370.71 | 1,227,528.18 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | - | 469,405.94 | 589,664.86 | 739,384.86 |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | - | 668,519.62 | 579,705.85 | 488,143.32 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | - | 74,433.60 | 209,172.58 | 49,891.74 |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | - | 2,896.26 | 1,924.29 | 3,048.08 |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | 209.92 | 6.66 | 45.12 |
| 應(yīng)收申購款 | 詳情 | - | 27,627.67 | 15,349.30 | 21,407.06 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 265.19 | 1,373,018.12 | 1,521,831.63 | 1,391,209.41 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-07-11 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | 12,493.52 | 8,173.57 | 32,190.58 |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | - | 4,150.97 | 3,378.97 | 12,819.05 |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 0.00 | 1,135.31 | 1,940.43 | 516.66 |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 0.13 | 767.62 | 848.11 | 1,169.54 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 0.03 | 153.30 | 158.51 | 216.54 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 0.02 | 31.50 | 49.20 | 55.03 |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | - | 102.88 | 104.29 | 105.68 |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤(rùn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | - | 1,134.22 | 1,201.64 | 1,530.69 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 0.18 | 19,969.32 | 15,854.71 | 48,603.78 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 254.92 | 1,368,329.35 | 1,482,591.71 | 1,171,138.71 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 265.01 | 1,353,048.80 | 1,505,976.92 | 1,342,605.63 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 265.19 | 1,373,018.12 | 1,521,831.63 | 1,391,209.41 |
數(shù)據(jù)加載中...