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Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

中海基金 2016年4季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2016-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000003 中?？赊D(zhuǎn)債A 詳情 191.04 55.68 29.14% 14.85 7.77% 9.42 4.93% 14.13 7.40%
2 000004 中海可轉(zhuǎn)債C 詳情 191.04 55.68 29.14% 14.85 7.77% 9.42 4.93% 14.13 7.40%
3 000166 中海安鑫保本 詳情 1,552.70 977.59 62.96% 162.93 10.49% 345.53 22.25% - -
4 000298 中海純債債券A 詳情 1,427.48 631.74 44.26% 180.50 12.64% 8.16 0.57% 26.50 1.86%
5 000299 中海純債債券C 詳情 1,427.48 631.74 44.26% 180.50 12.64% 8.16 0.57% 26.50 1.86%
6 000316 中?；堇儌旨墏?/a> 詳情 11,709.63 3,931.06 33.57% 1,048.28 8.95% 22.44 0.19% 717.22 6.13%
7 000317 中海惠利純債分級債券A 詳情 11,709.63 3,931.06 33.57% 1,048.28 8.95% 22.44 0.19% 717.22 6.13%
8 000318 中海惠利純債分級債券B 詳情 11,709.63 3,931.06 33.57% 1,048.28 8.95% 22.44 0.19% 717.22 6.13%
9 000597 中海積極收益混合 詳情 897.01 425.11 47.39% 132.85 14.81% 164.47 18.34% 132.85 14.81%
10 000674 中?；菹榉旨墏?/a> 詳情 8,653.19 2,803.66 32.40% 747.64 8.64% 19.27 0.22% 913.39 10.56%
11 000675 中海惠祥分級債券A 詳情 8,653.19 2,803.66 32.40% 747.64 8.64% 19.27 0.22% 913.39 10.56%
12 000676 中?；菹榉旨墏疊 詳情 8,653.19 2,803.66 32.40% 747.64 8.64% 19.27 0.22% 913.39 10.56%
13 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 2,036.76 812.66 39.90% 135.44 6.65% 913.26 44.84% 137.55 6.75%
14 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)混合C 詳情 2,036.76 812.66 39.90% 135.44 6.65% 913.26 44.84% 137.55 6.75%
15 001005 中海合鑫混合 詳情 245.52 98.22 40.01% 16.37 6.67% 104.60 42.60% - -
16 001155 中海安鑫寶1號保本混合 詳情 388.67 145.53 37.44% 24.25 6.24% 129.52 33.32% 72.76 18.72%
17 001252 中海進(jìn)取收益混合 詳情 864.50 441.71 51.09% 110.43 12.77% 56.40 6.52% 110.43 12.77%
18 001279 中海積極增利混合 詳情 1,355.25 643.95 47.52% 107.32 7.92% 565.90 41.76% - -
19 001574 中?；旄募t利混合 詳情 371.75 167.89 45.16% 27.98 7.53% 139.98 37.65% - -
20 001864 中海魅力長三角混合 詳情 217.53 66.54 30.59% 11.09 5.10% 104.48 48.03% - -
21 002110 中海中鑫靈活配置混合 詳情 686.66 386.31 56.26% 77.26 11.25% 65.52 9.54% 77.26 11.25%
22 002213 中海順鑫保本混合 詳情 2,368.09 1,518.44 64.12% 253.07 10.69% 403.18 17.03% 126.54 5.34%
23 002214 中海滬港深價值優(yōu)選混合 詳情 186.44 104.18 55.88% 17.36 9.31% 33.35 17.89% - -
24 002965 中海合嘉增強收益?zhèn)疉 詳情 362.33 153.62 42.40% 46.09 12.72% 32.06 8.85% 5.71 1.58%
25 002966 中海合嘉增強收益?zhèn)疌 詳情 362.33 153.62 42.40% 46.09 12.72% 32.06 8.85% 5.71 1.58%
26 150154 中?；葚S純債分級債券B 詳情 2,612.42 1,165.89 44.63% 310.91 11.90% 4.06 0.16% 344.18 13.17%
27 163907 中?；菰＜儌l(fā)起式 詳情 1,135.10 458.95 40.43% 131.13 11.55% 2.57 0.23% 0.00 0.00%
28 163909 中?；葚S純債分級債券 詳情 2,612.42 1,165.89 44.63% 310.91 11.90% 4.06 0.16% 344.18 13.17%
29 163910 中?；葚S純債分級債券A 詳情 2,612.42 1,165.89 44.63% 310.91 11.90% 4.06 0.16% 344.18 13.17%
30 392001 中海貨幣A 詳情 4,856.41 3,000.41 61.78% 909.22 18.72% 0.08 0.00% 153.38 3.16%
31 392002 中海貨幣B 詳情 4,856.41 3,000.41 61.78% 909.22 18.72% 0.08 0.00% 153.38 3.16%
32 393001 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 詳情 895.95 541.96 60.49% 90.33 10.08% 248.78 27.77% - -
33 395001 中海穩(wěn)健債券 詳情 572.98 250.48 43.71% 83.49 14.57% 2.63 0.46% 146.11 25.50%
34 395011 中海增強債券A 詳情 635.14 308.69 48.60% 102.90 16.20% 102.84 16.19% 2.65 0.42%
35 395012 中海增強債券C 詳情 635.14 308.69 48.60% 102.90 16.20% 102.84 16.19% 2.65 0.42%
36 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 詳情 5,390.35 2,371.62 44.00% 395.27 7.33% 2,576.60 47.80% - -
37 398011 中海分紅增利混合 詳情 1,612.39 735.60 45.62% 122.60 7.60% 714.42 44.31% - -
38 398021 中海能源策略 詳情 4,218.90 2,169.22 51.42% 361.54 8.57% 1,645.31 39.00% - -
39 398031 中海藍(lán)籌靈活 詳情 503.61 221.27 43.94% 36.88 7.32% 216.44 42.98% - -
40 398041 中海量化策略混合 詳情 603.98 109.01 18.05% 18.17 3.01% 456.90 75.65% - -
41 398051 中海環(huán)保新能源 詳情 315.23 99.85 31.68% 16.64 5.28% 178.67 56.68% - -
42 398061 中海消費混合 詳情 1,342.15 675.02 50.29% 112.50 8.38% 542.97 40.46% - -
43 399001 中海上證50 詳情 190.28 115.71 60.81% 23.14 12.16% 15.19 7.98% - -
44 399011 中海醫(yī)療保健主題股票 詳情 368.59 98.67 26.77% 16.45 4.46% 242.88 65.89% - -
45 502030 中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 詳情 107.01 49.32 46.08% 9.86 9.22% 16.85 15.74% - -
46 502031 中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級A 詳情 107.01 49.32 46.08% 9.86 9.22% 16.85 15.74% - -
47 502032 中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級B 詳情 107.01 49.32 46.08% 9.86 9.22% 16.85 15.74% - -

顯示全部基金明細(xì)>>

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000003 中?？赊D(zhuǎn)債A 詳情 113.82 30.61 26.89% 8.16 7.17% 7.99 7.02% 7.41 6.51%
2 000004 中?？赊D(zhuǎn)債C 詳情 113.82 30.61 26.89% 8.16 7.17% 7.99 7.02% 7.41 6.51%
3 000166 中海安鑫保本 詳情 764.76 514.76 67.31% 85.79 11.22% 118.32 15.47% - -
4 000298 中海純債債券A 詳情 1,008.45 464.46 46.06% 132.70 13.16% 3.47 0.34% 10.95 1.09%
5 000299 中海純債債券C 詳情 1,008.45 464.46 46.06% 132.70 13.16% 3.47 0.34% 10.95 1.09%
6 000316 中?；堇儌旨墏?/a> 詳情 2,765.98 968.40 35.01% 258.24 9.34% 6.91 0.25% 40.47 1.46%
7 000317 中?；堇儌旨墏疉 詳情 2,765.98 968.40 35.01% 258.24 9.34% 6.91 0.25% 40.47 1.46%
8 000318 中?；堇儌旨墏疊 詳情 2,765.98 968.40 35.01% 258.24 9.34% 6.91 0.25% 40.47 1.46%
9 000597 中海積極收益混合 詳情 410.79 227.25 55.32% 71.02 17.29% 18.60 4.53% 71.02 17.29%
10 000674 中?；菹榉旨墏?/a> 詳情 828.97 331.07 39.94% 88.28 10.65% 2.17 0.26% 102.44 12.36%
11 000675 中?；菹榉旨墏疉 詳情 828.97 331.07 39.94% 88.28 10.65% 2.17 0.26% 102.44 12.36%
12 000676 中?；菹榉旨墏疊 詳情 828.97 331.07 39.94% 88.28 10.65% 2.17 0.26% 102.44 12.36%
13 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 1,035.77 412.78 39.85% 68.80 6.64% 463.55 44.75% 71.56 6.91%
14 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)混合C 詳情 1,035.77 412.78 39.85% 68.80 6.64% 463.55 44.75% 71.56 6.91%
15 001005 中海合鑫混合 詳情 150.93 51.76 34.29% 8.63 5.72% 76.31 50.56% - -
16 001155 中海安鑫寶1號保本混合 詳情 158.45 72.20 45.57% 12.03 7.59% 29.85 18.84% 36.10 22.78%
17 001252 中海進(jìn)取收益混合 詳情 550.73 289.45 52.56% 72.36 13.14% 38.71 7.03% 72.36 13.14%
18 001279 中海積極增利混合 詳情 685.36 327.63 47.80% 54.61 7.97% 283.67 41.39% - -
19 001574 中?；旄募t利混合 詳情 183.55 98.35 53.58% 16.39 8.93% 50.98 27.77% - -
20 001864 中海魅力長三角混合 詳情 78.11 34.48 44.14% 5.75 7.36% 25.73 32.94% - -
21 002110 中海中鑫靈活配置混合 詳情 389.68 227.27 58.32% 45.45 11.66% 49.27 12.64% 45.45 11.66%
22 002213 中海順鑫保本混合 詳情 1,137.87 755.33 66.38% 125.89 11.06% 162.03 14.24% 62.94 5.53%
23 002214 中海滬港深價值優(yōu)選混合 詳情 51.05 30.08 58.91% 5.01 9.82% 7.66 15.01% - -
24 150154 中?；葚S純債分級債券B 詳情 1,077.96 460.22 42.69% 122.73 11.38% 1.33 0.12% 116.97 10.85%
25 163907 中?；菰＜儌l(fā)起式 詳情 542.75 223.94 41.26% 63.98 11.79% 1.32 0.24% - -
26 163909 中?；葚S純債分級債券 詳情 1,077.96 460.22 42.69% 122.73 11.38% 1.33 0.12% 116.97 10.85%
27 163910 中?；葚S純債分級債券A 詳情 1,077.96 460.22 42.69% 122.73 11.38% 1.33 0.12% 116.97 10.85%
28 392001 中海貨幣A 詳情 2,789.03 1,844.70 66.14% 559.00 20.04% 0.01 0.00% 87.91 3.15%
29 392002 中海貨幣B 詳情 2,789.03 1,844.70 66.14% 559.00 20.04% 0.01 0.00% 87.91 3.15%
30 393001 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 詳情 254.66 137.52 54.00% 22.92 9.00% 88.32 34.68% - -
31 395001 中海穩(wěn)健債券 詳情 147.32 58.28 39.56% 19.43 13.19% 1.77 1.20% 34.00 23.08%
32 395011 中海增強債券A 詳情 266.04 118.37 44.49% 39.46 14.83% 45.10 16.95% 1.40 0.53%
33 395012 中海增強債券C 詳情 266.04 118.37 44.49% 39.46 14.83% 45.10 16.95% 1.40 0.53%
34 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 詳情 2,364.23 1,167.66 49.39% 194.61 8.23% 980.21 41.46% - -
35 398011 中海分紅增利混合 詳情 727.88 379.38 52.12% 63.23 8.69% 264.83 36.38% - -
36 398021 中海能源策略 詳情 2,062.42 1,009.97 48.97% 168.33 8.16% 862.34 41.81% - -
37 398031 中海藍(lán)籌靈活 詳情 269.28 124.14 46.10% 20.69 7.68% 108.69 40.36% - -
38 398041 中海量化策略混合 詳情 264.38 52.40 19.82% 8.73 3.30% 193.34 73.13% - -
39 398051 中海環(huán)保新能源 詳情 147.21 48.63 33.04% 8.11 5.51% 80.58 54.74% - -
40 398061 中海消費混合 詳情 574.80 283.19 49.27% 47.20 8.21% 238.37 41.47% - -
41 399001 中海上證50 詳情 97.92 59.26 60.51% 11.85 12.10% 8.26 8.44% - -
42 399011 中海醫(yī)療保健主題股票 詳情 159.93 47.98 30.00% 8.00 5.00% 98.84 61.80% - -
43 502030 中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 詳情 54.56 23.74 43.50% 4.75 8.70% 10.69 19.59% - -
44 502031 中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級A 詳情 54.56 23.74 43.50% 4.75 8.70% 10.69 19.59% - -
45 502032 中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級B 詳情 54.56 23.74 43.50% 4.75 8.70% 10.69 19.59% - -

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