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Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000003 中?？赊D債A 詳情 91.28 39.41 43.18% 10.51 11.51% 7.01 7.68% 10.45 11.45%
2 000004 中?？赊D債C 詳情 91.28 39.41 43.18% 10.51 11.51% 7.01 7.68% 10.45 11.45%
3 000166 中海策略精選靈活配置混合 詳情 93.58 38.04 40.65% 6.34 6.77% 42.66 45.58% - -
4 000298 中海純債債券A 詳情 178.67 58.29 32.62% 16.65 9.32% 2.26 1.27% 6.01 3.36%
5 000299 中海純債債券C 詳情 178.67 58.29 32.62% 16.65 9.32% 2.26 1.27% 6.01 3.36%
6 000316 中?；堇儌旨墏?/a> 詳情 5,535.67 2,205.44 39.84% 695.59 12.57% 21.60 0.39% 18.65 0.34%
7 000317 中?；堇儌旨墏疉 詳情 5,535.67 2,205.44 39.84% 695.59 12.57% 21.60 0.39% 18.65 0.34%
8 000318 中?；堇儌旨墏疊 詳情 5,535.67 2,205.44 39.84% 695.59 12.57% 21.60 0.39% 18.65 0.34%
9 000597 中海積極收益混合 詳情 1,382.10 466.04 33.72% 145.64 10.54% 565.90 40.94% 145.64 10.54%
10 000674 中?；菹榉旨墏?/a> 詳情 12,458.94 2,942.15 23.61% 784.57 6.30% 8.06 0.06% 453.13 3.64%
11 000675 中海惠祥分級債券A 詳情 12,458.94 2,942.15 23.61% 784.57 6.30% 8.06 0.06% 453.13 3.64%
12 000676 中?；菹榉旨墏疊 詳情 12,458.94 2,942.15 23.61% 784.57 6.30% 8.06 0.06% 453.13 3.64%
13 000878 中海醫(yī)藥健康產業(yè)混合A 詳情 1,608.96 783.33 48.69% 130.56 8.11% 566.25 35.19% 88.14 5.48%
14 000879 中海醫(yī)藥健康產業(yè)混合C 詳情 1,608.96 783.33 48.69% 130.56 8.11% 566.25 35.19% 88.14 5.48%
15 001005 中海合鑫混合 詳情 203.46 74.02 36.38% 12.34 6.06% 106.54 52.36% - -
16 001252 中海進取收益混合 詳情 400.40 173.50 43.33% 43.37 10.83% 79.94 19.97% 43.37 10.83%
17 001279 中海積極增利混合 詳情 1,104.00 536.83 48.63% 89.47 8.10% 438.71 39.74% - -
18 001574 中?；旄募t利混合 詳情 242.21 111.10 45.87% 18.52 7.64% 96.93 40.02% - -
19 001864 中海魅力長三角混合 詳情 198.76 77.08 38.78% 12.85 6.46% 98.93 49.77% - -
20 002110 中海中鑫靈活配置混合 詳情 448.16 235.92 52.64% 47.18 10.53% 37.44 8.35% 47.18 10.53%
21 002213 中海順鑫靈活配置混合 詳情 1,858.11 1,156.33 62.23% 192.72 10.37% 338.36 18.21% 96.36 5.19%
22 002214 中海滬港深價值優(yōu)選混合 詳情 665.22 391.95 58.92% 65.32 9.82% 170.85 25.68% - -
23 002965 中海合嘉增強收益?zhèn)疉 詳情 641.74 215.88 33.64% 64.76 10.09% 44.82 6.98% 6.11 0.95%
24 002966 中海合嘉增強收益?zhèn)疌 詳情 641.74 215.88 33.64% 64.76 10.09% 44.82 6.98% 6.11 0.95%
25 004219 中海添順定期開放混合 詳情 466.94 121.58 26.04% 30.40 6.51% 18.32 3.92% - -
26 150154 中?；葚S純債分級債券B 詳情 1,089.20 535.70 49.18% 142.85 13.12% 7.41 0.68% 112.38 10.32%
27 163907 中?；菰＜儌l(fā)起式 詳情 766.06 384.08 50.14% 109.74 14.33% 1.43 0.19% - -
28 163909 中?；葚S純債分級債券 詳情 1,089.20 535.70 49.18% 142.85 13.12% 7.41 0.68% 112.38 10.32%
29 163910 中?；葚S純債分級債券A 詳情 1,089.20 535.70 49.18% 142.85 13.12% 7.41 0.68% 112.38 10.32%
30 392001 中海貨幣A 詳情 1,246.36 580.51 46.58% 175.91 14.11% 0.01 0.00% 78.44 6.29%
31 392002 中海貨幣B 詳情 1,246.36 580.51 46.58% 175.91 14.11% 0.01 0.00% 78.44 6.29%
32 393001 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 詳情 652.08 410.49 62.95% 68.42 10.49% 144.50 22.16% - -
33 395001 中海穩(wěn)健債券 詳情 116.74 35.26 30.21% 11.75 10.07% 1.15 0.98% 20.57 17.62%
34 395011 中海增強債券A 詳情 323.59 152.27 47.06% 50.76 15.69% 22.05 6.81% 30.18 9.33%
35 395012 中海增強債券C 詳情 323.59 152.27 47.06% 50.76 15.69% 22.05 6.81% 30.18 9.33%
36 398001 中海優(yōu)質成長混合 詳情 5,292.08 2,300.14 43.46% 383.36 7.24% 2,560.28 48.38% - -
37 398011 中海分紅增利混合 詳情 1,459.07 706.71 48.44% 117.78 8.07% 594.50 40.75% - -
38 398021 中海能源策略 詳情 4,278.20 2,200.71 51.44% 366.79 8.57% 1,668.87 39.01% - -
39 398031 中海藍籌靈活 詳情 288.20 148.30 51.46% 24.72 8.58% 88.37 30.66% - -
40 398041 中海量化策略混合 詳情 318.96 141.30 44.30% 23.55 7.38% 138.69 43.48% - -
41 398051 中海環(huán)保新能源 詳情 1,115.33 224.68 20.14% 37.45 3.36% 837.79 75.12% - -
42 398061 中海消費混合 詳情 1,271.92 619.32 48.69% 103.22 8.12% 514.86 40.48% - -
43 399001 中海上證50 詳情 195.32 119.33 61.09% 23.87 12.22% 19.31 9.89% - -
44 399011 中海醫(yī)療保健主題股票 詳情 273.08 113.48 41.55% 18.91 6.93% 131.30 48.08% - -
45 502030 中海中證高鐵產業(yè)指數分級 詳情 77.58 36.48 47.02% 7.30 9.40% 18.58 23.95% - -
46 502031 中海中證高鐵產業(yè)指數分級A 詳情 77.58 36.48 47.02% 7.30 9.40% 18.58 23.95% - -
47 502032 中海中證高鐵產業(yè)指數分級B 詳情 77.58 36.48 47.02% 7.30 9.40% 18.58 23.95% - -
48 150154 中?；葚S純債分級債券B 詳情 1,089.20 535.70 49.18% 142.85 13.12% 7.41 0.68% 112.38 10.32%
49 163909 中?；葚S純債分級債券 詳情 1,089.20 535.70 49.18% 142.85 13.12% 7.41 0.68% 112.38 10.32%
50 163910 中?；葚S純債分級債券A 詳情 1,089.20 535.70 49.18% 142.85 13.12% 7.41 0.68% 112.38 10.32%

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序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000003 中?？赊D債A 詳情 49.23 20.71 42.07% 5.52 11.22% 4.46 9.05% 5.57 11.31%
2 000004 中?？赊D債C 詳情 49.23 20.71 42.07% 5.52 11.22% 4.46 9.05% 5.57 11.31%
3 000166 中海安鑫保本 詳情 507.23 397.95 78.46% 66.33 13.08% 0.53 0.10% - -
4 000298 中海純債債券A 詳情 109.32 31.89 29.17% 9.11 8.33% 1.37 1.25% 4.29 3.92%
5 000299 中海純債債券C 詳情 109.32 31.89 29.17% 9.11 8.33% 1.37 1.25% 4.29 3.92%
6 000316 中?；堇儌旨墏?/a> 詳情 4,536.87 1,555.30 34.28% 522.22 11.51% 14.60 0.32% 17.13 0.38%
7 000317 中?；堇儌旨墏疉 詳情 4,536.87 1,555.30 34.28% 522.22 11.51% 14.60 0.32% 17.13 0.38%
8 000318 中?；堇儌旨墏疊 詳情 4,536.87 1,555.30 34.28% 522.22 11.51% 14.60 0.32% 17.13 0.38%
9 000597 中海積極收益混合 詳情 848.09 309.77 36.52% 96.80 11.41% 310.74 36.64% 96.80 11.41%
10 000674 中?；菹榉旨墏?/a> 詳情 7,252.72 1,937.44 26.71% 516.65 7.12% 6.53 0.09% 446.92 6.16%
11 000675 中?；菹榉旨墏疉 詳情 7,252.72 1,937.44 26.71% 516.65 7.12% 6.53 0.09% 446.92 6.16%
12 000676 中?；菹榉旨墏疊 詳情 7,252.72 1,937.44 26.71% 516.65 7.12% 6.53 0.09% 446.92 6.16%
13 000878 中海醫(yī)藥健康產業(yè)混合A 詳情 715.22 341.00 47.68% 56.83 7.95% 257.68 36.03% 40.27 5.63%
14 000879 中海醫(yī)藥健康產業(yè)混合C 詳情 715.22 341.00 47.68% 56.83 7.95% 257.68 36.03% 40.27 5.63%
15 001005 中海合鑫混合 詳情 97.49 39.97 41.00% 6.66 6.83% 45.88 47.06% - -
16 001252 中海進取收益混合 詳情 273.03 138.57 50.75% 34.64 12.69% 23.68 8.67% 34.64 12.69%
17 001279 中海積極增利混合 詳情 492.49 261.69 53.14% 43.61 8.86% 167.72 34.06% - -
18 001574 中海混改紅利混合 詳情 118.83 57.32 48.24% 9.55 8.04% 44.41 37.37% - -
19 001864 中海魅力長三角混合 詳情 96.79 35.10 36.26% 5.85 6.04% 51.68 53.40% - -
20 002110 中海中鑫靈活配置混合 詳情 254.39 143.33 56.34% 28.67 11.27% 16.40 6.45% 28.67 11.27%
21 002213 中海順鑫保本混合 詳情 937.95 623.93 66.52% 103.99 11.09% 109.31 11.65% 51.99 5.54%
22 002214 中海滬港深價值優(yōu)選混合 詳情 209.28 150.17 71.75% 25.03 11.96% 19.24 9.20% - -
23 002965 中海合嘉增強收益?zhèn)疉 詳情 432.76 153.21 35.40% 45.96 10.62% 29.00 6.70% 3.84 0.89%
24 002966 中海合嘉增強收益?zhèn)疌 詳情 432.76 153.21 35.40% 45.96 10.62% 29.00 6.70% 3.84 0.89%
25 004219 中海添順定期開放混合 詳情 88.59 30.88 34.86% 7.72 8.72% 17.39 19.63% - -
26 150154 中?；葚S純債分級債券B 詳情 928.02 432.55 46.61% 115.35 12.43% 4.66 0.50% 110.28 11.88%
27 163907 中?；菰＜儌l(fā)起式 詳情 452.63 194.88 43.06% 55.68 12.30% 0.35 0.08% - -
28 163909 中?；葚S純債分級債券 詳情 928.02 432.55 46.61% 115.35 12.43% 4.66 0.50% 110.28 11.88%
29 163910 中?；葚S純債分級債券A 詳情 928.02 432.55 46.61% 115.35 12.43% 4.66 0.50% 110.28 11.88%
30 392001 中海貨幣A 詳情 709.05 324.20 45.72% 98.24 13.86% 0.01 0.00% 32.86 4.63%
31 392002 中海貨幣B 詳情 709.05 324.20 45.72% 98.24 13.86% 0.01 0.00% 32.86 4.63%
32 393001 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 詳情 460.42 308.63 67.03% 51.44 11.17% 85.31 18.53% - -
33 395001 中海穩(wěn)健債券 詳情 62.22 20.72 33.30% 6.91 11.10% 0.87 1.39% 12.09 19.42%
34 395011 中海增強債券A 詳情 245.95 124.21 50.50% 41.40 16.83% 12.33 5.01% 27.45 11.16%
35 395012 中海增強債券C 詳情 245.95 124.21 50.50% 41.40 16.83% 12.33 5.01% 27.45 11.16%
36 398001 中海優(yōu)質成長混合 詳情 2,650.09 1,091.91 41.20% 181.99 6.87% 1,348.07 50.87% - -
37 398011 中海分紅增利混合 詳情 653.91 330.71 50.57% 55.12 8.43% 249.04 38.08% - -
38 398021 中海能源策略 詳情 1,998.47 1,018.18 50.95% 169.70 8.49% 789.34 39.50% - -
39 398031 中海藍籌靈活 詳情 139.68 73.38 52.54% 12.23 8.76% 40.97 29.33% - -
40 398041 中海量化策略混合 詳情 187.96 84.94 45.19% 14.16 7.53% 81.44 43.33% - -
41 398051 中海環(huán)保新能源 詳情 388.58 86.00 22.13% 14.33 3.69% 280.85 72.28% - -
42 398061 中海消費混合 詳情 620.94 290.07 46.71% 48.34 7.79% 265.10 42.69% - -
43 399001 中海上證50 詳情 89.84 53.95 60.05% 10.79 12.01% 9.17 10.21% - -
44 399011 中海醫(yī)療保健主題股票 詳情 121.53 45.30 37.28% 7.55 6.21% 64.26 52.88% - -
45 502030 中海中證高鐵產業(yè)指數分級 詳情 47.24 19.33 40.92% 3.87 8.18% 16.71 35.37% - -
46 502031 中海中證高鐵產業(yè)指數分級A 詳情 47.24 19.33 40.92% 3.87 8.18% 16.71 35.37% - -
47 502032 中海中證高鐵產業(yè)指數分級B 詳情 47.24 19.33 40.92% 3.87 8.18% 16.71 35.37% - -

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