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Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000003 中?？赊D(zhuǎn)債債券A 詳情 373.61 123.19 32.97% 32.85 8.79% 10.02 2.68% 28.46 7.62%
2 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 詳情 373.61 123.19 32.97% 32.85 8.79% 10.02 2.68% 28.46 7.62%
3 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)精選混合 詳情 350.62 146.79 41.87% 24.47 6.98% 165.81 47.29% - -
4 000298 中海純債債券A 詳情 39.82 15.65 39.31% 4.47 11.23% 1.21 3.04% 7.61 19.11%
5 000299 中海純債債券C 詳情 39.82 15.65 39.31% 4.47 11.23% 1.21 3.04% 7.61 19.11%
6 000316 中海瑞利六個月定開債 詳情 257.70 170.97 66.34% 42.74 16.59% 10.77 4.18% - -
7 000597 中海積極收益混合 詳情 422.13 128.76 30.50% 40.24 9.53% 215.58 51.07% 16.19 3.83%
8 000674 中海中短債債券 詳情 186.36 94.62 50.78% 31.54 16.93% 1.08 0.58% - -
9 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 詳情 3,075.07 1,560.78 50.76% 260.13 8.46% 953.75 31.02% 276.08 8.98%
10 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 詳情 3,075.07 1,560.78 50.76% 260.13 8.46% 953.75 31.02% 276.08 8.98%
11 001252 中海進(jìn)取收益混合 詳情 123.50 36.92 29.90% 9.23 7.47% 54.89 44.45% 9.23 7.47%
12 001279 中海積極增利混合 詳情 400.34 175.54 43.85% 29.26 7.31% 175.32 43.79% - -
13 001574 中?；旄募t利混合 詳情 86.63 32.31 37.29% 5.38 6.22% 42.44 48.99% - -
14 001864 中海魅力長三角混合 詳情 175.18 94.05 53.69% 15.68 8.95% 50.54 28.85% - -
15 002213 中海順鑫靈活配置混合 詳情 713.51 156.95 22.00% 26.16 3.67% 506.84 71.03% 10.46 1.47%
16 002214 中海滬港深價值優(yōu)選混合 詳情 202.14 114.77 56.78% 19.13 9.46% 53.58 26.51% - -
17 002965 中海合嘉增強(qiáng)收益?zhèn)疉 詳情 31.55 9.86 31.24% 2.96 9.37% 4.71 14.93% 1.20 3.80%
18 002966 中海合嘉增強(qiáng)收益?zhèn)疌 詳情 31.55 9.86 31.24% 2.96 9.37% 4.71 14.93% 1.20 3.80%
19 004219 中海添順定期開放混合 詳情 12.30 4.76 38.74% 1.19 9.68% 0.00 0.01% - -
20 005252 中海添瑞定開混合 詳情 16.82 8.93 53.10% 2.23 13.28% 0.00 0.01% 1.12 6.64%
21 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 詳情 91.72 34.20 37.29% 7.33 7.99% 28.82 31.42% 14.66 15.98%
22 163907 中海惠裕純債發(fā)起式 詳情 150.49 93.37 62.04% 26.68 17.73% 4.65 3.09% - -
23 392001 中海貨幣A 詳情 580.64 353.41 60.87% 107.09 18.44% - - 61.34 10.56%
24 392002 中海貨幣B 詳情 580.64 353.41 60.87% 107.09 18.44% - - 61.34 10.56%
25 393001 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 詳情 191.41 123.48 64.51% 20.58 10.75% 38.13 19.92% - -
26 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 詳情 134.29 54.31 40.44% 18.10 13.48% 3.17 2.36% 31.68 23.59%
27 395011 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 詳情 139.64 61.52 44.06% 20.51 14.69% 10.54 7.55% 15.67 11.22%
28 395012 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疌 詳情 139.64 61.52 44.06% 20.51 14.69% 10.54 7.55% 15.67 11.22%
29 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 詳情 5,712.37 3,231.56 56.57% 538.59 9.43% 1,918.38 33.58% - -
30 398011 中海分紅增利混合 詳情 2,208.78 889.81 40.29% 148.30 6.71% 1,148.54 52.00% - -
31 398021 中海能源策略混合 詳情 3,773.18 1,758.93 46.62% 293.16 7.77% 1,697.33 44.98% - -
32 398031 中海藍(lán)籌混合 詳情 221.61 128.33 57.91% 21.39 9.65% 59.12 26.68% - -
33 398041 中海量化策略混合 詳情 1,454.63 854.96 58.78% 142.49 9.80% 397.30 27.31% - -
34 398051 中海環(huán)保新能源混合 詳情 577.09 295.99 51.29% 49.33 8.55% 216.83 37.57% - -
35 398061 中海消費(fèi)混合 詳情 1,410.51 659.76 46.77% 109.96 7.80% 622.12 44.11% - -
36 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 詳情 464.62 263.83 56.78% 52.77 11.36% 113.64 24.46% - -
37 399011 中海醫(yī)療保健主題股票 詳情 3,874.66 2,057.68 53.11% 342.95 8.85% 1,452.06 37.48% - -

顯示全部基金明細(xì)>>

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000003 中?？赊D(zhuǎn)債債券A 詳情 141.02 48.85 34.64% 13.03 9.24% 4.92 3.49% 9.52 6.75%
2 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 詳情 141.02 48.85 34.64% 13.03 9.24% 4.92 3.49% 9.52 6.75%
3 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)精選混合 詳情 173.94 72.10 41.45% 12.02 6.91% 83.06 47.76% - -
4 000298 中海純債債券A 詳情 37.74 13.60 36.04% 3.89 10.30% 0.95 2.53% 6.76 17.91%
5 000299 中海純債債券C 詳情 37.74 13.60 36.04% 3.89 10.30% 0.95 2.53% 6.76 17.91%
6 000316 中海瑞利六個月定開債 詳情 200.21 144.19 72.02% 36.05 18.01% 5.90 2.95% - -
7 000597 中海積極收益混合 詳情 174.23 51.73 29.69% 16.17 9.28% 92.73 53.22% 3.23 1.86%
8 000674 中海中短債債券 詳情 4.95 3.00 60.66% 1.00 20.22% 0.27 5.41% - -
9 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 詳情 1,768.79 783.77 44.31% 130.63 7.39% 711.97 40.25% 129.77 7.34%
10 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 詳情 1,768.79 783.77 44.31% 130.63 7.39% 711.97 40.25% 129.77 7.34%
11 001252 中海進(jìn)取收益混合 詳情 53.35 16.39 30.72% 4.10 7.68% 22.19 41.58% 4.10 7.68%
12 001279 中海積極增利混合 詳情 226.47 97.75 43.16% 16.29 7.19% 102.37 45.20% - -
13 001574 中海混改紅利混合 詳情 52.09 17.82 34.21% 2.97 5.70% 25.59 49.12% - -
14 001864 中海魅力長三角混合 詳情 87.72 46.09 52.55% 7.68 8.76% 26.57 30.28% - -
15 002213 中海順鑫靈活配置混合 詳情 175.71 42.05 23.93% 7.01 3.99% 117.32 66.77% 2.80 1.60%
16 002214 中海滬港深價值優(yōu)選混合 詳情 135.26 79.15 58.52% 13.19 9.75% 33.60 24.84% - -
17 002965 中海合嘉增強(qiáng)收益?zhèn)疉 詳情 16.88 6.07 35.98% 1.82 10.80% 2.93 17.37% 0.59 3.47%
18 002966 中海合嘉增強(qiáng)收益?zhèn)疌 詳情 16.88 6.07 35.98% 1.82 10.80% 2.93 17.37% 0.59 3.47%
19 004219 中海添順定期開放混合 詳情 6.31 2.51 39.77% 0.63 9.94% 0.00 0.01% - -
20 005252 中海添瑞定開混合 詳情 13.18 5.04 38.24% 1.26 9.56% - - 0.63 4.78%
21 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 詳情 63.11 22.01 34.87% 4.72 7.47% 17.67 28.00% 9.43 14.95%
22 163907 中海惠裕純債發(fā)起式 詳情 143.03 89.00 62.22% 25.43 17.78% 4.10 2.86% - -
23 392001 中海貨幣A 詳情 334.23 204.17 61.08% 61.87 18.51% - - 35.52 10.63%
24 392002 中海貨幣B 詳情 334.23 204.17 61.08% 61.87 18.51% - - 35.52 10.63%
25 393001 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 詳情 84.49 61.53 72.83% 10.26 12.14% 6.02 7.13% - -
26 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 詳情 90.26 37.99 42.10% 12.66 14.03% 2.03 2.25% 22.16 24.56%
27 395011 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 詳情 71.06 34.16 48.07% 11.39 16.02% 3.15 4.43% 6.35 8.93%
28 395012 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疌 詳情 71.06 34.16 48.07% 11.39 16.02% 3.15 4.43% 6.35 8.93%
29 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 詳情 2,450.26 1,463.46 59.73% 243.91 9.95% 731.08 29.84% - -
30 398011 中海分紅增利混合 詳情 1,175.40 460.70 39.20% 76.78 6.53% 626.80 53.33% - -
31 398021 中海能源策略混合 詳情 1,962.79 861.26 43.88% 143.54 7.31% 946.15 48.20% - -
32 398031 中海藍(lán)籌混合 詳情 115.57 62.40 54.00% 10.40 9.00% 36.41 31.51% - -
33 398041 中海量化策略混合 詳情 632.97 342.73 54.15% 57.12 9.02% 206.58 32.64% - -
34 398051 中海環(huán)保新能源混合 詳情 159.34 85.15 53.44% 14.19 8.91% 52.83 33.16% - -
35 398061 中海消費(fèi)混合 詳情 667.57 298.33 44.69% 49.72 7.45% 310.24 46.47% - -
36 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 詳情 248.13 136.04 54.83% 27.21 10.97% 67.97 27.39% - -
37 399011 中海醫(yī)療保健主題股票 詳情 2,394.98 1,070.99 44.72% 178.50 7.45% 1,134.56 47.37% - -
38 000674 中海中短債債券 詳情 29.81 18.27 61.29% 4.87 16.34% 0.47 1.58% 2.24 7.52%
39 000675 中?；菹榉旨墏疉 詳情 29.81 18.27 61.29% 4.87 16.34% 0.47 1.58% 2.24 7.52%
40 000676 中?；菹榉旨墏疊 詳情 29.81 18.27 61.29% 4.87 16.34% 0.47 1.58% 2.24 7.52%

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