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Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000003 中海可轉(zhuǎn)債債券A 詳情 74.05 40.49 54.67% 10.80 14.58% - - 11.39 15.38%
2 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 詳情 74.05 40.49 54.67% 10.80 14.58% - - 11.39 15.38%
3 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)精選混合 詳情 158.19 120.69 76.29% 20.11 12.71% - - - -
4 000298 中海純債債券A 詳情 96.19 59.97 62.34% 17.13 17.81% - - 3.40 3.54%
5 000299 中海純債債券C 詳情 96.19 59.97 62.34% 17.13 17.81% - - 3.40 3.54%
6 000597 中海積極收益混合 詳情 478.41 280.89 58.71% 87.78 18.35% - - 87.78 18.35%
7 000674 中海中短債債券 詳情 116.41 56.22 48.29% 18.74 16.10% - - - -
8 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 詳情 1,215.71 864.31 71.09% 144.05 11.85% - - 183.49 15.09%
9 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 詳情 1,215.71 864.31 71.09% 144.05 11.85% - - 183.49 15.09%
10 001252 中海進取收益混合 詳情 36.82 18.45 50.10% 4.61 12.52% - - 4.61 12.52%
11 001279 中海積極增利混合 詳情 1,084.74 909.53 83.85% 151.59 13.97% - - - -
12 001574 中?；旄募t利混合 詳情 53.61 40.08 74.76% 6.68 12.46% - - - -
13 001864 中海魅力長三角混合 詳情 45.57 32.96 72.31% 5.49 12.05% - - - -
14 002213 中海順鑫靈活配置混合 詳情 165.84 120.68 72.77% 20.11 12.13% - - 8.05 4.85%
15 002214 中海滬港深價值優(yōu)選混合 詳情 123.91 95.81 77.32% 15.97 12.89% - - - -
16 002965 中海合嘉增強收益?zhèn)疉 詳情 17.21 5.38 31.27% 1.61 9.38% - - 1.03 5.99%
17 002966 中海合嘉增強收益?zhèn)疌 詳情 17.21 5.38 31.27% 1.61 9.38% - - 1.03 5.99%
18 005252 中海添瑞定開混合 詳情 86.55 50.44 58.28% 12.61 14.57% - - 6.31 7.28%
19 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 詳情 181.34 97.48 53.76% 20.89 11.52% - - 41.78 23.04%
20 011514 中海海譽混合A 詳情 160.89 112.86 70.15% 28.21 17.54% - - 2.23 1.39%
21 011515 中海海譽混合C 詳情 160.89 112.86 70.15% 28.21 17.54% - - 2.23 1.39%
22 013581 中海海頤混合A 詳情 237.83 164.70 69.25% 41.18 17.31% - - 12.64 5.31%
23 013582 中海海頤混合C 詳情 237.83 164.70 69.25% 41.18 17.31% - - 12.64 5.31%
24 015986 中海新興成長六個月持有期混合 詳情 161.83 130.10 80.39% 21.68 13.40% - - - -
25 163907 中?；菰＜儌l(fā)起式 詳情 130.10 68.91 52.97% 21.84 16.79% - - - -
26 392001 中海貨幣A 詳情 1,466.83 1,016.50 69.30% 308.03 21.00% - - 72.25 4.93%
27 392002 中海貨幣B 詳情 1,466.83 1,016.50 69.30% 308.03 21.00% - - 72.25 4.93%
28 393001 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 詳情 309.09 246.63 79.79% 41.10 13.30% - - - -
29 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 詳情 35.04 13.32 38.01% 4.44 12.67% - - 7.77 22.17%
30 395011 中海增強收益?zhèn)疉 詳情 47.32 21.60 45.64% 7.20 15.21% - - 9.03 19.07%
31 395012 中海增強收益?zhèn)疌 詳情 47.32 21.60 45.64% 7.20 15.21% - - 9.03 19.07%
32 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 詳情 2,491.53 2,114.51 84.87% 352.42 14.14% - - - -
33 398011 中海分紅增利混合 詳情 492.88 405.45 82.26% 67.58 13.71% - - - -
34 398021 中海能源策略混合 詳情 4,108.65 3,500.51 85.20% 583.42 14.20% - - - -
35 398031 中海藍籌混合 詳情 102.84 79.87 77.67% 13.31 12.94% - - - -
36 398041 中海量化策略混合 詳情 518.91 426.32 82.16% 71.05 13.69% - - - -
37 398051 中海環(huán)保新能源混合 詳情 4,121.73 3,513.38 85.24% 585.56 14.21% - - - -
38 398061 中海消費混合A 詳情 751.10 627.88 83.59% 104.65 13.93% - - - -
39 399001 中海上證50指數(shù)增強 詳情 254.17 193.99 76.32% 38.80 15.26% - - - -
40 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 詳情 1,793.17 1,518.67 84.69% 253.11 14.12% - - - -

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序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000003 中海可轉(zhuǎn)債債券A 詳情 46.12 21.52 46.68% 5.74 12.45% - - 5.85 12.68%
2 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 詳情 46.12 21.52 46.68% 5.74 12.45% - - 5.85 12.68%
3 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)精選混合 詳情 78.93 58.15 73.67% 9.69 12.28% - - - -
4 000298 中海純債債券A 詳情 86.17 56.49 65.56% 16.14 18.73% - - 1.85 2.15%
5 000299 中海純債債券C 詳情 86.17 56.49 65.56% 16.14 18.73% - - 1.85 2.15%
6 000597 中海積極收益混合 詳情 271.06 159.65 58.90% 49.89 18.41% - - 49.89 18.41%
7 000674 中海中短債債券 詳情 97.88 46.29 47.29% 15.43 15.76% - - - -
8 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 詳情 618.51 437.11 70.67% 72.85 11.78% - - 96.23 15.56%
9 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 詳情 618.51 437.11 70.67% 72.85 11.78% - - 96.23 15.56%
10 001252 中海進取收益混合 詳情 19.45 9.62 49.46% 2.40 12.36% - - 2.40 12.36%
11 001279 中海積極增利混合 詳情 499.25 418.12 83.75% 69.69 13.96% - - - -
12 001574 中?；旄募t利混合 詳情 27.56 20.53 74.50% 3.42 12.42% - - - -
13 001864 中海魅力長三角混合 詳情 24.60 17.83 72.48% 2.97 12.08% - - - -
14 002213 中海順鑫靈活配置混合 詳情 86.91 61.65 70.93% 10.27 11.82% - - 4.11 4.73%
15 002214 中海滬港深價值優(yōu)選混合 詳情 68.34 51.95 76.02% 8.66 12.67% - - - -
16 002965 中海合嘉增強收益?zhèn)疉 詳情 10.42 3.55 34.10% 1.07 10.23% - - 0.75 7.23%
17 002966 中海合嘉增強收益?zhèn)疌 詳情 10.42 3.55 34.10% 1.07 10.23% - - 0.75 7.23%
18 005252 中海添瑞定開混合 詳情 5.34 2.23 41.65% 0.56 10.41% - - 0.28 5.21%
19 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 詳情 95.43 51.41 53.87% 11.02 11.54% - - 22.03 23.09%
20 011514 中海海譽混合A 詳情 89.31 61.58 68.95% 15.39 17.24% - - 1.14 1.28%
21 011515 中海海譽混合C 詳情 89.31 61.58 68.95% 15.39 17.24% - - 1.14 1.28%
22 013581 中海海頤混合A 詳情 165.37 115.43 69.80% 28.86 17.45% - - 11.13 6.73%
23 013582 中海海頤混合C 詳情 165.37 115.43 69.80% 28.86 17.45% - - 11.13 6.73%
24 163907 中?；菰＜儌l(fā)起式 詳情 36.91 20.75 56.23% 5.93 16.06% - - - -
25 392001 中海貨幣A 詳情 905.37 633.06 69.92% 191.84 21.19% - - 38.60 4.26%
26 392002 中海貨幣B 詳情 905.37 633.06 69.92% 191.84 21.19% - - 38.60 4.26%
27 393001 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 詳情 158.02 125.96 79.71% 20.99 13.29% - - - -
28 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 詳情 18.32 6.86 37.44% 2.29 12.48% - - 4.00 21.84%
29 395011 中海增強收益?zhèn)疉 詳情 32.72 15.33 46.86% 5.11 15.62% - - 6.97 21.31%
30 395012 中海增強收益?zhèn)疌 詳情 32.72 15.33 46.86% 5.11 15.62% - - 6.97 21.31%
31 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 詳情 1,434.06 1,218.34 84.96% 203.06 14.16% - - - -
32 398011 中海分紅增利混合 詳情 250.35 205.77 82.19% 34.30 13.70% - - - -
33 398021 中海能源策略混合 詳情 2,108.87 1,795.84 85.16% 299.31 14.19% - - - -
34 398031 中海藍籌混合 詳情 55.29 42.03 76.01% 7.00 12.67% - - - -
35 398041 中海量化策略混合 詳情 287.90 237.83 82.61% 39.64 13.77% - - - -
36 398051 中海環(huán)保新能源混合 詳情 2,013.23 1,715.73 85.22% 285.95 14.20% - - - -
37 398061 中海消費混合 詳情 377.70 315.17 83.45% 52.53 13.91% - - - -
38 399001 中海上證50指數(shù)增強 詳情 132.21 101.30 76.62% 20.26 15.32% - - - -
39 399011 中海醫(yī)療保健主題股票 詳情 922.28 780.81 84.66% 130.14 14.11% - - - -

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