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Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

中海基金 2024年3季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-08-08

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 005252 中海添瑞定開混合 詳情 0.00 - - - - - - - -
序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000003 中?？赊D(zhuǎn)債債券A 詳情 51.20 30.62 59.81% 8.17 15.95% - - 4.13 8.06%
2 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 詳情 51.20 30.62 59.81% 8.17 15.95% - - 4.13 8.06%
3 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 54.85 37.38 68.16% 6.23 11.36% - - 1.00 1.82%
4 000298 中海純債債券A 詳情 172.74 80.30 46.48% 26.77 15.49% - - 3.56 2.06%
5 000299 中海純債債券C 詳情 172.74 80.30 46.48% 26.77 15.49% - - 3.56 2.06%
6 000597 中海積極收益混合 詳情 97.00 55.61 57.33% 13.90 14.33% - - 17.38 17.91%
7 000674 中海中短債債券A 詳情 29.11 14.26 49.00% 4.75 16.33% - - 0.72 2.47%
8 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 詳情 370.69 251.42 67.83% 41.90 11.30% - - 65.92 17.78%
9 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 詳情 370.69 251.42 67.83% 41.90 11.30% - - 65.92 17.78%
10 001252 中海進取收益混合 詳情 38.27 20.13 52.60% 5.03 13.15% - - 5.03 13.15%
11 001279 中海積極增利混合 詳情 80.77 60.62 75.06% 10.10 12.51% - - - -
12 001574 中?；旄募t利混合A 詳情 31.73 21.79 68.69% 3.63 11.45% - - 0.65 2.04%
13 001864 中海魅力長三角混合 詳情 25.46 16.86 66.22% 2.81 11.04% - - - -
14 002213 中海順鑫靈活配置混合 詳情 39.49 26.37 66.78% 4.39 11.13% - - 2.20 5.57%
15 002214 中海滬港深價值優(yōu)選混合A 詳情 32.98 23.69 71.84% 3.95 11.97% - - 0.50 1.53%
16 002965 中海合嘉增強收益?zhèn)疉 詳情 62.86 38.72 61.60% 11.62 18.48% - - 4.04 6.43%
17 002966 中海合嘉增強收益?zhèn)疌 詳情 62.86 38.72 61.60% 11.62 18.48% - - 4.04 6.43%
18 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 詳情 36.37 18.69 51.38% 4.00 11.01% - - 8.01 22.02%
19 011514 中海海譽混合A 詳情 46.26 30.98 66.96% 6.20 13.39% - - 0.80 1.74%
20 011515 中海海譽混合C 詳情 46.26 30.98 66.96% 6.20 13.39% - - 0.80 1.74%
21 013581 中海海頤混合A 詳情 30.74 18.96 61.69% 4.74 15.42% - - 1.79 5.83%
22 013582 中海海頤混合C 詳情 30.74 18.96 61.69% 4.74 15.42% - - 1.79 5.83%
23 015986 中海新興成長六個月持有期混合 詳情 29.89 20.26 67.80% 3.38 11.30% - - - -
24 016431 中海豐盈三個月定期開放債券 詳情 338.98 197.79 58.35% 65.93 19.45% - - - -
25 017915 中海消費混合C 詳情 180.36 147.19 81.61% 24.53 13.60% - - 0.05 0.03%
26 017921 中海醫(yī)療保健主題股票C 詳情 471.45 395.01 83.79% 65.84 13.96% - - 0.21 0.04%
27 018848 中海信息產(chǎn)業(yè)混合C 詳情 54.85 37.38 68.16% 6.23 11.36% - - 1.00 1.82%
28 019648 中海中短債債券C 詳情 29.11 14.26 49.00% 4.75 16.33% - - 0.72 2.47%
29 020360 中?；旄募t利混合C 詳情 31.73 21.79 68.69% 3.63 11.45% - - 0.65 2.04%
30 020361 中海藍籌混合C 詳情 30.25 22.36 73.90% 3.73 12.32% - - 0.36 1.19%
31 020362 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 詳情 32.98 23.69 71.84% 3.95 11.97% - - 0.50 1.53%
32 163907 中?；菰＜儌l(fā)起式 詳情 245.75 169.37 68.92% 56.46 22.97% - - - -
33 392001 中海貨幣A 詳情 699.90 556.52 79.51% 84.32 12.05% - - 40.26 5.75%
34 392002 中海貨幣B 詳情 699.90 556.52 79.51% 84.32 12.05% - - 40.26 5.75%
35 393001 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 詳情 108.30 84.16 77.72% 14.03 12.95% - - - -
36 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 詳情 253.24 119.87 47.34% 39.96 15.78% - - 69.93 27.61%
37 395011 中海增強收益?zhèn)疉 詳情 70.44 41.60 59.07% 13.87 19.69% - - 0.83 1.17%
38 395012 中海增強收益?zhèn)疌 詳情 70.44 41.60 59.07% 13.87 19.69% - - 0.83 1.17%
39 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 詳情 806.43 681.14 84.46% 113.52 14.08% - - - -
40 398011 中海分紅增利混合 詳情 133.60 106.54 79.74% 17.76 13.29% - - - -
41 398021 中海能源策略混合 詳情 711.40 599.65 84.29% 99.94 14.05% - - - -
42 398031 中海藍籌混合A 詳情 30.25 22.36 73.90% 3.73 12.32% - - 0.36 1.19%
43 398041 中海量化策略混合 詳情 152.58 122.73 80.43% 20.45 13.41% - - - -
44 398051 中海環(huán)保新能源混合 詳情 714.30 602.76 84.39% 100.46 14.06% - - - -
45 398061 中海消費混合A 詳情 180.36 147.19 81.61% 24.53 13.60% - - 0.05 0.03%
46 399001 中海上證50指數(shù)增強 詳情 162.10 125.73 77.57% 25.15 15.51% - - - -
47 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 詳情 471.45 395.01 83.79% 65.84 13.96% - - 0.21 0.04%

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